楊少凱分析師(永誠投顧)  2024-03-18 19:20

大象變狐狸 ? 鴻海集團魚躍龍門 !(圖:shutterstock)
上週五美股遇到股票、指數選擇權和期貨相關的衍生性商品合約同時到期的「三巫日」又再加上因為美國總統選舉和聯準會利率決策，讓市場對未來展望方向更加謹慎並選擇觀望下，美股四大指數全面收黑，其中科技股賣壓也較為明顯。回到本周可說是非常精彩，除了美國要在周四公布利率決策外，英國、日本及澳洲也都在本周公布，另外許多國家也將發布採購經理人指數 (PMI)，雖然對股市影響不如非農或 CPI，但作為領先指標的它與其他重要數據都有連帶關係，所以也不能輕易忽視。而除了經濟數據外，我們在上禮拜提到為期四天的 GTC 大會也即將開幕了，預計在這幾天陸陸續續都會有一些關於未來 AI 科技發展的最新消息出來，市場也期望輝達會為暫時熄火的科技股重啟向上動能 !

今天一開盤台積電一秒填息帶動大盤開小高，隨後在 PCB、散熱和重電族群輪流啟動漲勢後，大盤終場上漲 197.35 點，收最高在 19879.86 點，成功守住上周五提到的缺口支撐和十日平均線，並突破早上我在 LINE 分享的短線壓力，而櫃檯指數的部分，則和上週的看法一樣，預計在本週應該會有機會【完成修正】。



另外之前衝高的大盤融資維持率在最近出現大幅下滑，許多股票在經過修正過後也都出現好買點 ! 在 GTC 大會開幕前夕，今天盤面資金已經先有動作出現，除了原先就熱門的散熱族群雙鴻 (3324-TW)、尼得科超眾(6230-TW)、AMAX-KY(6933-KY) 外，其他像是 CoWoS 先進封裝的志聖 (2467-TW)、辛耘(3583-TW)、 弘塑(3131-TW)；PCB 族群的欣興(3037-TW)、楠梓電(2316-TW) 等等也都強勢表態，其中在市場高度期待輝達可能會公佈 B100 的部分細節下，市場近期也傳出，欣興是 NVIDIA B100 載板的供應商，但公司目前尚未證實，不過公司之前有提過預計下半年在新產品貢獻下，毛利率、稼動率將會顯著提升，而這個新產品就值得我們去思考 !

觀察去年首波啟動的 AI 三巨頭廣達 (2382-TW)、技嘉(2376-TW)、緯創(3231-TW) 他們去年的 EPS 分別為 10 元、11 元、4 元，若各以 250 元、313 元、119.5 元去計算本益比，可得知平均本益比大概為 27 倍左右，反觀擁有一條龍生產能力的鴻海 (2317-TW) 在去年 EPS10.25 元、股價 132 元去看的話，本益比卻僅僅只有 12 倍左右，而且今年鴻海在最近的法說會上也表示了【 2024 年將優於 2023 年】，這說明鴻海後面的上漲空間其實還充滿想像空間。目前外資給鴻海的目標價平均落在 168 元左右，但根據底部型態去詳細計算我的目標價後，我認為這一次真的是一個大行情的起漲點，所以如果你有鴻海或是空手想進場的，並且想知道目標價的請趕緊加入我的 LIINE 好友 ! 另外上禮拜提到的鴻海集團概念股機會，其實我早在農曆年前就先透露過一檔，那就是今天盤中一度漲停板的中揚光(6668-TW)，而沒跟上第一波漲勢的新同學我也同步看準時機帶他們在上周五進場布局，今天更直接出現一根漲停板現買現賺 !

由於字數有限，如果有興趣想知道更多更詳細的產業和技術分析

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https://youtu.be/Gy5-tZrTcn0