鉅亨研報2023/09/15 15:45
【新台股龍捲風】CPO果如預期輪到台燿！宜鼎、愛普、威剛、京元電、勤誠策略操作。(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風CPO
美國又有重要指數公布，8 月 PPI 指數月增 0.7％超出預期，不過 VIX 恐慌指數呈下跌趨勢，美股四大指數同步上漲，ARM 成功掛牌，獲 12 倍超額認購，上市首日股價飆漲近 25%，找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！今天富時臺灣指數系列成分股調整，急拉尾盤上漲爆大量，週 KD 黃金交叉，符合我們的龍捲風操盤術，日線找買賣點、週線看波段，那斯達克指數經過這幾天的上漲，日 KD 即將黃金交叉，晚上還有美股四巫日，要怎麼操作呢？所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/5yaUAbq3IIE
加權指數開高後震盪，大盤收在 16920 點，買股票賺的是時機財，持續看好大盤後續上揚趨勢，廣達董事長林百里今天出席 2023 台灣人工智慧（AI）年會，會前受訪表示，現在是 AI 新時代的黎明，才剛開始，往後 5 到 10 年，每年都會有很大的成長，昨天介紹 CPO 同時，徐老師明確預告光纖族群後是看 CCL 族群的台燿 (6274-TW)，今日再度獲得市場支持印證，昨日已經向投資者報告高盛（Goldman Sachs）將台燿的目標價提高至 170 元，今日點火成功漲幅近 7%，受地緣政治影響 PCB 廠與銅箔基板廠啟動東南亞設廠，台燿(6274-TW) 持續推進泰國設廠，本週公告轉投資泰國子公司交易總金額 4.5 億泰銖，台燿說明，相關投資為增設海外產銷據點。
法人指出，AI 伺服器用 CCL 出貨第 4 季貢獻將顯著升溫，以及受惠新平台轉換效應，且 800G 交換器進入認證，預估台燿 2023 年營業收入 162.17 億元，每股盈餘 3.1 元。不論行情好壞，對於 AI 不離不棄持續研究，能不能早知道？有來我們 LINE@的投資人都會很興奮，因為有辦法取得不同資訊的管道 LINE@都會提早說明 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
今日新台幣稍微走弱，不過受惠於尾盤量出，台股壓尾盤向上攻，亞系外資指出，智慧手機 OEM 廠商的記憶體庫存已耗盡，南韓媒體報導，三星提高記憶體售價 10%~20%，記憶體商有機會提前使記憶體市場提前復甦，昨日文章中就提及宜鼎 (5289-TW) 推出全新產品，特別強調 nanoSSD 全系列產品由宜鼎自行封裝設計，不易受到現階段封測廠產能滿載的影響，今日股價上漲近 7%，券商巴克萊 (Barclays) 也看好記憶體復甦，今日報告上修記憶體大廠美光的目標價，從 75 美元至 80 美元，也帶動我們手中持有的威剛 (3260-TW) 上漲，投信已連續多日買超，法人認為，DDR5 及 NAND 價格回升，同時現貨價在 9 月進一步走升，威剛 9 月營收有望高於 8 月，第三季營運具上修空間，帶動股價走揚，鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG：https://t.me/imoney168
台股反彈必須找到題材跟著操作，AI 大趨勢不變，只是轉向 AI 應用領域，矽智財愛普 *(6531-TW)近日被美系外資看好，因 AI 需求急速上揚，營收未來 5 至 10 年有望翻 10 倍，給予 500 元目標價。外資報告指出，愛普 * 的晶圓堆疊技術（Wafer-on-Wafer，WoW）有望自 2025 年開始大舉被採用，進而帶動愛普營收、獲利倍增，預計 2027 年 WoW 技術將佔高頻寬記憶體（HBM）市佔達 5%、市場規模約 20 億美元，有望貢獻愛普 * 營收約 26%，愛普 * 的核心業務 DRAM 出現回暖信號，券商見到下半年報價止穩，客戶開始回補庫存，目前訂單能見度約有 3 個月，下半年營運表現預料將優於上半年。生成式 AI 爆炸性成長，先進封裝及測試廠受惠，測試廠京元電 (2449-TW) 自 2023 年 4 月開始接獲 AI 相關應用晶片大舉追加封測訂單，受到 AI 市場需求強烈，更使得京元電將部分手機晶片與 FPGA 的閒置產能也用來支援 AI 處理器，市場法人看好，2023 年底前，京元電在 AI 相關需求持續釋出下，單月營收有機會重新挑戰 30 億元。任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
蘋果 iPhone15 看似了無新意，實際上今年新品滿滿 AI 味，全新 Apple Watch 配備的晶片，特別添加 4 核心「神經網路引擎」，讓處理機器學習任務的速度最高可達兩倍，這款 Apple Watch 的 AI 組件讓語音助理 Siri 準確度提升 25%。追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財，股后世芯 (3661-TW) 開盤後下跌，所幸尾盤拉回僅有約 0.4% 的跌幅，創意 (3443-TW) 同樣拉尾盤上漲 0.6%，不過 M31(6643-TW) 卻在尾盤修正下跌 0.34%，其中我們多次操作的智原 (3035-TW) 今日開紅盤卻快速下拉跌幅超過 5%，現在高有壓、下有撐，都有跳空缺口，現在就看 ARM 將 IPO 的新題材是否持續發酵。
另 AI 伺服器組裝的 技嘉 (2376-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW) 同步下跌籌碼面還需要整理，不過緯穎 (6669-TW) 在近期的谷底反彈，收在 1520 元接近今日的最高點；國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展，【cowos】族群的日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW)今日同步下跌，【ccl】族群的台光電(2383-TW) 壓回持續看好，【電源】看光寶科(2301-TW) 壓回持續看好，就等 AI 點火持續看好，營邦 (3693-TW) 今日開高不過又遇到尾盤修正。
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大行情，勿小做
NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待。
一旦 AI 再次出現族群性，行情就會很好賺，先錢沒賺到 AI 的人，趕緊來，手中有套到 AI 的人也要來，月底是中秋節及教師節，特推特優專案，老朋友可參考一下， 填寫以下表單：https://bit.ly/3Rm94jV
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