鉅亨研報2023/08/04 09:04
〈超直白晨報〉蘋果財測展望平平盤後股價跌，惠譽降評美財政部發債成本增，殖利率攀升股市進入整理(圖:shutterstock)


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〈蘋果財測展望持平 ipad Mac 銷售估雙位數下滑，AMZN 優於預期漲 +8%〉
蘋果 (AAPL-US) 公告最新財測，財務長 Luca Maestri 透露預期本季營收與第 3 季差不多 (第 3 季營收約年減 1%)，iPhone 銷售應該會比第 3 季好，但預估，iPad 和 Mac 銷售將呈現兩位數百分比的年減幅，理由是去年比較基期較高，尤其是 Mac，盤後股價下跌約 - 2%，亞馬遜電子商務和雲端事業方面皆繳出亮眼成績，並發表樂觀財測，激勵股價盤後大漲近 10%，兩者相互抵消之下，美國股市期貨電子盤小幅度上漲，短期評估有機會技術性反彈。

〈美財政部預計第三季要發債 1 兆美元 惠譽降評葉倫急跳腳〉
週二廣播節目談到美國財政部發債計畫，隔天惠譽降評美國主權債務至 AA + 引發股匯市動盪，在 2011 年標普降評引發美股下跌約 - 16%，本次衝擊相對輕微，惠譽突然降評引發各界的抨擊，諸位金融界大老皆表示僅為短期影響，巴菲特更直言會繼續購買美債，不擔心的主因是美元為全球儲備貨幣，直接影響的是美國政府，這也是美國白宮以及葉倫為何會出面抨擊，降評將會讓發債成本上升，而十年期美債券殖利率因此攀升已經接近去年 10 月高點，這將會對科技類股帶來壓力，按照過去經驗至少會震盪整理一個月的時間，因此第三季是區間震盪的格局看法未變。
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〈印度限制 PC 進口 AI 概念廣達、緯創 融資成本線跌破〉
印度政府於昨日發布通知，即是起限制筆電以及平板電腦的進口，以推動本土製造業的發展，台灣的電子代工廠雖然有陸續布局印度，但產品主要為智慧手機，鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 目前在印度皆未設有專門因應 PC／NB 生產的大型工廠，原先 AI 概念族群重挫轉弱，此消息利空恐加重修正壓力，投資人今天可注意是否能夠利空測試拉出下影線，是否要去承接請收看我上一篇文章，本波廣達、緯創有特定主力融資再操作，已經有跡象顯示主力融資已經離場，當大戶都已經高歌離席，投資人不如思考資金會進入那些低位階可以接棒的族群。

結論一樣是要傳達，市場資金是輪動的，可找 AI 趨勢輪動起漲的記憶體如華邦電 (2344-TW)，愛普 (6531-TW)，智霖老師都會準備相關的投資名單且設定價位，週二直播節目公告有高出股票，目前行情拉回想操作的都歡可以跟上老師的行列，也記得要下載 APP，每天早上的廣播節目給你盤勢提醒，完整的分析內容請大家務必準時鎖定週六晚上 20:30 的直播節目。