鉅亨研報2023/08/02 10:19
八月財報領攻 卡位新主流 AI把握回測新買點(圖:shutterstock)


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台股AI伺服器車用航運趨勢分析陳雅頎啟發投顧
繼微軟財報營收獲利均優於預期，三星、美光財報也揭露出貨量有提升，緊接著，重磅科技股蘋果、亞馬遜和高通也將在本週發布最新財報，科技巨頭對對下半年及產業展望，是全球投資人關注的焦點。企業利多消息不斷，儘管惠譽調降美國債務評等可能引發短期賣壓，不過在基本面財報利多支持、標普 500 指數創 2021 年以來最長連勝紀錄等指標下，全球股市今年多頭格局無庸置疑，然而，台股本周卻在指數創高後，由超人氣 AI 股領跌下殺，究竟是拉回找買點，還是跌到沒錢吃早點? 哪些族群有望在下半年先來一波補漲行情。
今年 Q2 上市櫃企業財報及七月營收陸續公布，預期資金持續分流，盤勢仍有震盪，不過隨著數據公布，下半年成長股將逐漸明朗，可搭配技術型態轉強，擇機分批布局。啟發投顧分析師陳雅頎指出，近期可留意，如網通族群中磊 (5388-TW)、啟碁(6285-TW)，整理後有反彈的跡象，留意能否順利放量、突破前高；近期轉強的 IC 設計族群，聯發科(2454-TW) 預期 Q3 營收季增 4%~11%，7/31 跳空大漲；另外記憶體族群，如華邦電(2344-TW) 營運從谷底回溫，外資三個月來站在買方，帶動短期均線多頭排列；記憶體解決方案設計公司愛普 *(6531-TW)，接獲三星、富士通大單，明年獲利有望顯著提升，一周漲幅超過三成；IC 封測廠華泰電子(2329-TW)，則接獲 Supermicro 大單，股價單月上漲將近一倍，相關族群逢震盪可一併留意。
啟發投顧分析師陳雅頎提醒，本週拉回大兩族群，一為漲多強勢股，全市場最關注、七月漲不停的 AI 概念股華碩 (2357-TW)、緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW)，上週提醒籌碼混亂，本週果然殺出跌停，另外還有散熱族群，建準(2421-TW)、奇鋐(3017-TW) 也出現高檔拉回，留意拉回止穩點。同樣提醒過，趨勢轉弱的族群，不建議逢低搶反彈，例如充電樁概念股飛宏 (2457-TW) 本周股價續創波段新低；另外，貨櫃雙雄七月填息失利後，航運族群也普遍走弱，包括四維航(5608-TW)、裕民(2606-TW)、亞航(2603-TW)，則維持低檔震盪格局，短期內若無資金擁簇，股價要表現只有等奇蹟。
本周大型權值股 IC 設計相對強勢，有望帶動大盤回穩，下周將在消化美國 CPI、台灣出口值等重要數據，搭配陸續公布的 7 月營收、Q2 財報，下半年在資金重新分配下，有望再掀一波行情，投資朋友若想好好把握，記住選股不選市，避免搶弱勢股反彈，Q2 財報黑馬逢技術型態轉強可加大布局。更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。