蔡正華分析師(摩爾投顧)2023/07/11 08:00
操盤手看台股：第三代半導體、光通訊續熱，再來看誰？。(圖:shutterstock)


Tag
趨勢分析蔡正華摩爾投顧
連跌三日的台股，週一盤中一度出現反彈，但在買盤後繼無力下，指數由紅翻黑，終場下跌 11 點，以 16652 點作收，K 線收倒 T 線。由期貨來觀察大盤，目前台指期仍由空方主導，週一呈現低檔盤旋，持續下探今年 6 月初低點 16422 點，行情仍由空方佔上風。不過無論是台股或是台指期，週一低點皆未再跌破上週五低點，代表多方防守力道漸現。短線上，6 月下旬出現週日落的台股，上週跌勢持續；而本週觀察重點在於多方對於 6 月低點 16477 點位置的態度。先前提過 7 月多方必須守住 6 月低點 16477 點位置才能維持月線的多頭格局，只是守住不等於本月當中完全不能跌破，重點在於月底收盤時能夠站回，故這就留給多頭時間與空間。上週即提過若 7 月上半月，大盤直接回測季線 (目前仍在上揚，位置約略在 16334 點)，則到了 7 月下旬，隨著美升息態勢明朗，台幣匯率有機會止穩，同時今年除息所要配發的股息金額陸續到帳，屆時多方有機會展開一波反攻，故要觀察行情的多方是否以退為進，7 月底之前只要站在 16477 點之上，多方仍在月 K 線佔優勢。
近期提到泛 AI 人工智慧生態鏈的量體擴大，相關企業越來越多，故在次產業中自然形成了輪動架構。而近日即以 AI 應用不可少，並且搭上美國網路基建題材的泛網通股表現強勢，如光通訊的華星光、統新、光環、星通、前鼎持續走高，網通的中磊、智易、神準等也走強，成為 AI 股的新方向，至於擔任本波指標，一路鎖定的伺服器股技嘉，股價則是再創高了。隨著第三代半導體碳化矽 (SiC) 材料大廠 Wolfspeed 宣布將在未來十年為車用晶片大廠瑞薩提供碳化矽裸晶及磊晶晶圓，此舉等於加速第三代半導體在電動車的應用，相關族群有資金進駐，如台亞、漢磊、太極、宏捷科、嘉晶等股價都加溫，其中看好的台亞，在積極擴充產能，獲得市場認同下，股價攻上漲停，表現強勢。當然部分車電概念也被帶動，如先前提過布局車用鏡頭成效漸現的先進光，股價就創高，而車用二極體加第三代半導體的朋程、車用揚聲器零件的錩新、車載鏡頭的亞光等，股價也表態，其中亞光的車載鏡頭已打入雙 B 及特斯拉，未來在擴產效應顯現下，營運值得期待，後續可留意。
看好的夏季概念股，繼空調壓縮機的瑞智股價續創新高後，相關空調概念股也加溫。受惠政府對於節能家電減徵貨物稅延長二年至 2025 年 6 月，加上夏季出貨旺季來臨，如聲寶、三洋實業、禾聯碩、東元等家電股，股價全面轉強，成為部分資金進駐的新方向，未來觀察續航力道。而在疫情後，夏季醫美護膚需求也加溫，醫美的軒郁、科妍、友華等股價相對強勢，也值得持續追蹤。另外，工具機也成為近日盤面焦點，不僅是切入電動車及伺服器零件生產設備的協易機大漲，如東台、高鋒等也相繼走強，目前儘管景氣不明，但是搭上伺服器、電動車、航太等概念的工具機業者，營運已有復甦跡象，故後續也要追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》