先 探 周 刊 筆 記 0227~0306( no.1819 )
特別企劃：紅盤人氣6族群！台股領頭羊，強者恆強。
新春開紅盤後，儘管只有兩個交易日，外資買超超過兩百億元，而累計從1/19歐洲宣布上最大1.1兆歐元QE後，至週三止，外資買超高達1500億元左右，當中還有農曆年假，外資花了這麼多錢買超台股，史上罕見。也推升台股指數創下9699.54點金融海嘯以來新高，接下來也將向9859點金融海嘯前高點叩關。
國際資金寬鬆未改變，歐洲領軍的德國及法國今年以來漲幅都超過14%，只要火車頭未轉彎，行情偏多。在此情況下台股也會被帶動，要向金融海嘯前的高點9859點推進並不離譜。只要外資買盤不歇、期貨持續作多，就不必太擔心。從時間上來看台股過去17年以來，農曆年後5、10及20個交易日，上漲機率超過七成；此外，從10月~3月上漲機率一向超過4月~9月。特別是近25年來看，12月份上漲機率高達84%，高居各月之冠。而第二上漲機率高的就是二月及三月，若以元月台股收在9361點來看，二月份月線上漲機會很高 (二月份收9622.1點)。而三月份又不比二月份上漲機率差，預計三月份指數應該有高點可期。
指數看漲，但不是每類族群會漲，今年以來台股六大強勢族群貫穿台股漲勢，其中以運動鞋才相關股，如：9910豐泰、9938百和、4426利勤、9802 F-鈺齊股價持續創歷史新高，9904寶成、4401東隆興、1464得力、4432銘旺實也強勢。腳踏車的9921巨大、9914美利達，鍊條的5306桂盟、1517利奇等也受到延伸，這個族群是今年台股最強勢的。再來就是蘋果供應鏈，受蘋果股價創還原歷史新高，接下來四月蘋果手錶登場，對台灣相關股是利多。其中，4938和碩、2330台積電、2311日月光、3265台星科表現強勢。八吋晶圓供不應求，5347世界、2303聯電、6147頎邦都不錯。連帶晶圓供應商6488環球晶圓、6182合晶不看淡。此外，被動元件中的2327國巨股價創減資後新高，2456奇力新、2437旺詮、2375智寶股價猶有後勁。華新集團旗下的2492華新科、6173信昌電股價也連續大漲。
而今年全球兩大汽車市場中國及美國銷售量持續看好，包括汽車電子、OEM及AM市場都看俏，全球前三大車廠豐田、福斯及通用股價創高，都給台灣零組件商帶來正面作用。此外，美國生技指數NBI連續兩年大漲，今年以來漲幅又超過四大指數，台灣三月份新藥天王4174浩鼎將轉上櫃，最近新藥如4162智擎、4180安盛、1795美時等上漲，法人卡位買盤已現。至於政策上極力扶持的金融股，去年金控總獲利達2800億元。全體金融業獲利超過五千億元都是歷史新高，而今年2881富邦金元月份EPS0.89元，股價領先創高，2883開發金、2884玉山金表現也不俗。外資近30日買超金融股超過三萬張的有2881中信金、5880合庫、富邦金、2880華南金、2892第一金等，也可列入追蹤。
本期提示：
1536和大：今年新增全球第三大農機場客戶變速箱訂單，估可貢獻營收一億元，另外，最大客戶Borg Warner今年貢獻營收金額將會成長兩成。而電動車廠Tesla預估今年營收貢獻倍增，三大動能推升下，營運樂觀。
2392正崴：Q4在蘋果新機暢旺下，推升通路營收，加上業外利益入帳，法人估單季EPS上看1元。今年則在iPad將導入Type-C插座可望受惠，以認證速度及產能規劃，初期具有大量生產能力，另一家為中國立訊。
3227原相：透過全球手機晶片龍頭高通打入韓系品牌智慧手錶供應鏈，並同時獲得聯發科穿戴式裝置處理器參考設計，通吃全球兩大陣營訂單。法人看好袃Apple Watch推出後，心跳感測晶片出貨有望因此水漲船高。
3552同致：通用集團有機會成為今、明年前三大車廠中成長率最高的集團，近年股神巴菲特與持續加碼。取得倒車雷達、盲區偵測、自動停車系統採購大單，去年增加上海通用車廠出貨，預估今年比重有望再提升。
5306桂盟：整合天津桂盟效益發酵，加以日本大廠加強自行車AM市場布局下，營收連兩月創歷史新高。規畫陸續併入深圳、太倉廠，並計畫在2017年跨入汽車正時系統與車庫門傳動系統，營運因併購而步步高。
6275元山：去年12月營收跳升，元月份上升至2.31億元，較去年成長34.8%，今年有機會見到突破性成長。
8083瑞穎：羊年首日率先公布去年EPS8.75元，現今配7.5元。今年楊梅新廠加入營運，成長威力將更大。
3376新日興：據傳MIM工法已打入Apple Watch供應鏈，訂單需求下，將新增產能，成為今年主要成長動能。