大盤分析及操作建議:五重變盤轉折點長多長空分水嶺(五)
選股絕對低基期個股優先於大盤
歐美股市今晨重挫，國際股市回檔利空使得權值股缺乏買盤支撐，指數相對受到壓抑，由於本週為5.8.21.34.55的費波南希係數變盤轉折週，而台股還原權息加權指數為12740，是位處於絕對高基期的位置點，預防萬一變盤轉折向下的風險，我們認為絕對是需要的，投資是一輩子的事，而不是一次決勝負的賭博遊戲，認清你的資產配置可能會遭遇到何種風險是必需的，因此我們目前的操作策略為只選絕對低基期的族群，並搭配指數空單及高基期個股券單，這樣的配置我們認為不但能掌握2014年的成長族群，還能夠避開QE縮減資金回流及國際股市回檔的風險。明日為台指期結算，下週又即將面臨25萬口未平倉量的摩台結算，然後又是農曆年封關的長假，各方面的變數相當多，雖然盤勢相當複雜及詭譎多變，我們還是幫大家挑出了聖誕禮物、新年禮物及農曆年的紅包股，並取得相當不錯的成績，我們會繼續以更好的績效為努力目標，請務必按照盤中訊息操作，勿受媒體消息影響，資金上受到無謂的耗損，等我們要全力作多的時候，才發現手中資金不足，那就相當遺憾了。而關於太陽能基本面方面，根據我們的調查，台系矽晶圓業者目前的產能利用率已達滿載，但仍無法滿足接踵而來的訂單需求，使得交期全部展延，相關業者至對岸積極尋找委外代工，以求能順利消化在手的訂單。台系業者的報價已經來到US$1.01/piece至US$1.05/piece，與十二月已經敲定的訂單相比，每片報價上漲3cent至5cent，漲幅在3.1%至
5.1%之間。由於十二月和一月的訂單超乎預期，造成交期出現延後的狀況，也影響到客戶後續的排程，為了避免類似的情況再度發生，部分業者已經針對二月的訂單排程展開洽商。由於高效產品的供需狀況仍然嚴峻，台系業者持續看漲，再加上陸系主要業者的報價也持續逼進US$1.0/piece的關卡，使得矽晶圓市場的價格走勢持續看漲。目前二月份的報價來到US$1.05/piece，而最終成交價可望在US$1.0/piece以上，而以目前台系業者的生產成本來看，此一價位已經達到損益兩平，部分業者甚至出現小賺的局面。而在模組部分，陸系業者報價趨於穩定，本週平均價格維持US$0.66/watt，加上大陸頒布新政策，有助遊戲規則更加健全，預估短期內價格有機會回升。