持續盤整 震盪偏多
日盛投顧 2009-02-06
觀察重點：
1. 盤面分析：在美股震盪之下,亞股週四除港股以及陸股之外皆呈現壓回,台股在電子類股熄火之下,縱使鋼鐵.航運接棒轉強但在面板、半導體等尾盤壓回使得指數終場下跌26.72 點,以4363 點作收,成交量則下滑到557.54 億元,量縮。
2. 技術面分析：從4817 回檔出現三次跳空缺口在2 月3 日(週二)出量突破下降壓力線出現由弱轉強訊號化解破低危機從均線角度來看,低檔4330 點五日線與十日線形成黃金交叉且兩條均線往低檔扣抵有利於低檔支撐，季線2 月5 日扣抵高點5095 點,週五開始往3955 低點扣抵月線則持續往4817 高點扣抵仍為台股壓力,換言之短線上台股將會在4468 點與4330 之間震盪,大壓則在4520點也就是第二跳空缺口的高點位置
3. 籌碼面分析：指數從3955 以來都呈現上漲量增下跌量縮格局不變,短線低點4164 點反彈再度呈現量增格局量價結構當前仍為安全,融券持續暴增來到83.1 萬張,融資則維持在相對低檔1213億,形成指數回檔有利支撐,可惜推升指數主要買盤外資對於台股仍相對保守,不利於指數強攻,也因此台股在低檔具有支撐但強攻缺乏法人支持下,形成盤整震盪格局
4. 類股結構：電子類股回檔未破12 月5 日低點,且指數仍守穩季線,為當前主流族群,再回檔過程中仍有次產業與權值股出面撐盤,架構上仍相對強勢,金融類股則相對弱勢,短線上五日均線503 點不破之下,仍可穩盤,非金電族群則以近日BDI 大漲所帶動的鋼鐵與航運較強,其中鋼鐵類股相對位置較低,且類股指數站上季線,且季線翻揚有利於股價表現,航運高檔賣壓仍重,偏向個股表現,至於高檔震盪的水泥類股連續兩日壓回守穩半年線,仍有再攻機會。
類股走勢分析：
1. 鋼鐵：BDI 大漲主因在於全球鐵礦砂需求回升,加上新年度的合約價格正在討論,對於鐵礦砂價格有支撐效果,帶動國內相關族群包括2014 中鴻股價創波段反彈新高,2015 豐興不僅受惠鋼筋價格上揚且在券資比偏高之下,股價突破頸線創反彈新高,2006 東鋼則放量漲停,為強勢指標,後勢仍可追蹤
2. 航運：BDI 指數大漲15%創1985 年以來最大漲幅,來到1316 點，帶動國內相關散裝航運股走勢，其中2606 裕民週三突破大量區42 元,週四跳空漲停突破箱型區高點45.1 元,股價有攻上半年線47.4元的機會,2605 新興航運低檔轉強連五紅週五半年線反壓29.3 若見壓回仍可留意,其中2605 新興為強勢指標.而2612 中航券資比相對較高,股價領先突破盤整區高點,近兩日衝高皆見賣壓,短線上不建議追價,但壓回到59.5 元仍可留意
3. 軟體：受到6169 昱泉與大陸完美世界策略聯盟帶動國內網路遊戲相關廠商起而效尤,3083 網龍預計下週召開策略展望發表會,繼宅經濟之後又一話題,股價強拉漲停突破百元價位,帶動5478 智冠股價同步轉強,其中指標股仍以3083 網龍為主。
4. NB：受惠於低價電腦訂單持續出貨,2353 宏碁、2324 仁寶、2382 廣達近日出現投信大量回補買盤,外資也出現少許買盤在週四電子強勢股回檔過程中轉強維繫電子股人氣,其中2324 仁寶從低檔15.9 元連續拉升四日突破季線.為強勢指標,另外像是2353 宏碁、2382 廣達呈現相對強勢,但在大盤量能無法大幅放大之下,股本較大之公司,漲勢仍會受到壓抑。
5. 手機零組件：韓國手機受惠韓元貶值市佔率提升,國內按鍵大廠閎暉與韓國往來較為密切因此直接受惠,帶動股價在週四放量轉強,型態上高檔季線在46.2 元仍持續往下,若能順利突破則轉強,2439 美律週四在均線集結之下,出量轉強,後續高點27.7 元有機會挑戰。