本帖最後由 002 於 11-10-14 15:21 編輯
LED 照明時代來臨
10月初台股大盤再破7000大關，創下新低量715億元，市場以為會破底出現新低價，結果卻反向大漲，真的就與大多數的人看法相反，前期我從時間波轉折到外資期、股、匯三部曲的部局，研判10月破底不成反成軋空局面，多頭反攻上看8000，上週已經漲到7400，週KD正式由低檔往上黃金交叉，至少8週的多頭反攻。
外資將回補台股
利空當頭，外資沒在期貨市場避險，還反向買多單留倉，真是為未來回補現貨作準備，外資8月賣超1903億元，9月賣超787億元，到10月纍計到12日已經轉為買超，研判外資接下來回補力道會非常強悍，相對利空風暴中心的歐、美股市，從這波低點反彈上來少則10％多則20％，台股反彈幅度僅約7％，已經低估有補漲空間，加上美國參院通過人民幣法案，未來眾院通過可能性雖低，但已對中國造成莫大壓力，未來放手讓人民幣快速升值，亞洲貨幣也將連動止貶回升，先前撤出的熱錢將再回流，本來賣超的外資轉為買超，股市易漲難跌。
臺指期結算攻季線
上週道瓊、英國股市、那斯達克及費城半導體指數、S&P500、德國股市及法國股市全都站上季線，台股大盤季線還遠在7750，相對落後但逐漸跟上，尤其電子股主流已先漲上去，電子前三大權值股，臺積電(2330)早就站回季線，鴻海(2317)離季線74.4元也僅剩一步之遙，宏達電(2498)離季線780元不遠，大盤由個股組成，國慶連假後已有193家站上季線，其中電子就占134家，反之創波段新低的股票愈來愈少，大盤往那個方向已經很清楚。
大盤誘空個股先漲
相對於上週法人已經在回補，融資餘額卻持續寫下新低，融券張數維持在60萬張以上高檔，散戶比法人看得還要空，籌碼相對穩定，大盤成交量不用太大就能漲，若出1300億元以上的成交量反而要小心，別以為沒量漲不起來，利空過後市場心態總是疑神疑鬼，當大家都敢買股放出大量才要進場，恐怕要追高了，如我在9月時看好LED，如璨圓(3061)當時股價還在19元以下還在谷底，上週LED全面狂噴，璨圓已經漲到23元。
LED照明元年提前來到
LED除背光需求的急單效應外，隨LED磊晶降價，中國汰換白幟燈泡以LED取代，照明商機龐大，晶電的副總就預估LED照明時代將從2013年提早到明年報到，如同2009年進入LED背光時代，當時滲透率從個位數起快速成長，也讓當時如晶電股價從2008年的25.2元大漲到2009年見到124元，同期間璨圓也從7.77元漲到58.3元，LED股價已經領先在明年LED照明滲透率將直綫上升前起跑，這波行情除低價LED股先漲之外，專做高功率照明LED的艾笛森(3591)也相當強悍。
LED顯示屏驅動IC業績超好
上游LED驅動IC大廠聚積(3527)，在全球LED顯示屏驅動IC佔有率過5成，德儀併購國家半導體因合併案涉及反托拉斯法，中國尚未核准其產品輸入，導致中國LED驅動IC訂單全湧向聚積，加上LED晶粒跌價的利多，有效刺激顯示屏的需求。明年倫敦奧運LED看板訂單也陸續出貨，來自中國的訂單更大，聚積搶下大陸十大城市改裝LED看板8成標案訂單，下半年放量出貨，業績逐季上揚，9月營收已創歷史新高，Q3毛利率與Q2相當，單季EPS挑戰2.7～3元，股價僅約100元實在低估，股價在86元到98元盤底8週，上週放量突破挑戰下降壓力線，週KD已由低往上黃金交叉，可望脫離底部。
隆達補度蜜月行情
低價L E D股廣鎵(8199)及隆達(3698)分屬晶電(2448)及友達(2409)兩大集團，掛牌後適逢國際股災，難免受到整體盤勢拖累，但新掛牌股票仍具有籌碼優勢，上週轉強股價攻勢凌厲，LED照明一條龍生產的隆達，大尺寸背光有友達母公司穩定的出海口，LED照明業務提早其他同業佈局今年出貨暢旺，第3季已經升到4成，年底有機會增到5成，可說是LED照明元年的黑馬，今年Q2當大多數LED廠獲利大減甚至由盈轉虧時，隆達在原料成本下降之下反而由虧轉盈，下半年以來營收及獲利均見成長，股價剛從谷底回升，可望隨LED全面反攻，補度蜜月行情。