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《第1名 大華國際投顧謝志輝》題材股領漲 新增晨星、禾瑞亞、凌耀
2011-10-02 01:02 工商時報 記者林燦澤／台北報導
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本周投資組合
台股上周隨國際股市回穩止跌反彈，周線上漲179點，短期日KD指標黃金交叉，大華國際投顧分析師謝志輝指出，近日反彈量能不足，加上法人觀望居多，顯示對於後市仍有疑慮，本周指數進入7，287點跳空缺口之上的壓力區，預期盤勢將來回震盪，看好題材電子股將扮領頭羊角色，其中聯發科（2454）連續2周持股都居冠。
謝志輝分析指出，本周歐美股市仍是影響台股指數漲跌最大干擾因素，而即將公布的9月營收將是影響個股強弱關鍵，由於大陸十一長假備貨，加上品牌大廠電子新品的推出，都有利電子股9月營收表現，而目前智慧型手機及平板電腦相關的個股仍是盤面營收展望最佳的族群，尤其是IC設計相關個股陸續傳出打入品牌市場，股價最具漲相。
謝志輝本周投資組合持續持有聯發科、旭曜（3545），持股比重都近20％，而新納入KY晨星（3697）、禾瑞亞（3556）及凌耀（3582）。
主要是看好聯發科3G智慧型手機晶片出貨，在大陸二線品牌市場市占率快速成長下，具營運轉機題材；
旭曜高解析度產品出貨大增，有利毛利率變化，且產品配合聯發科3G晶片出貨，營收落底翻揚。
至於新增3檔個股，看好KY晨星新興市場數位機上盒出貨暢旺，第3季營收可望季增1成；
禾瑞亞9月營收續旺，第4季獲利可望創高，目前本益比相對低檔；凌耀光感測晶片出貨進入高度成長期，9月營收將挑戰新高，且第3季封裝良率改善下，毛利率重回4成之上。