TINA寶貝 發達公司副總裁
來源:盤後分析   發佈於 2011-07-18 19:49

7/19號傳真稿筆記...

行情格局與操作方向:
1.今天盤面電子成為托累台股的拌腳石,其中宏達電受到蘋果專利官司影響,跌破900元大關,宸鴻在大股東釋股及勝華搶單的疑慮下,今日再收黑,走勢連八黑,另一高價股大立光,在基本面業績相對明朗下,成為唯一挺住紅盤走勢的三千金,整體來看,高價指標股走弱,影響電子整體盤面氣氛,而融資斷頭加上法人轉移陣地的賣壓,電子股仍需留意持續破底危機。
2.坦白說,目前電子股的操作難度大增,主要原因在於市場對於業績題材僅拘限在特定產品及特定品牌上,像是業績展望較佳的就屬平板電腦及智慧型手機,而品牌上非蘋果、非宏達電,都難成市場規模,反應在股市上,除前第一供應商具買盤親睞外,後續第二、三家公司所分的業績量,都不足吸引市場熱度,因此現階段操作電子股的選擇上務必更加仔細。
3.而市場反應雖是如此,但對電子股後續行情也不需太過悲觀,好的電子股仍有表現機會,且在一番修正後,反而拉大投資價值,而未來選舉行情的發動,台股要再往上,傳產金融的漲勢仍不足以支撐台股創高,回過頭來,仍需靠拉抬電子股才具市場多頭氣氛,所以現階段,買股反而要更積極,唯選股仍是最重要課題,並非所有族群個股都能一併雞犬升天,未來電子好壞股的表現差異將大。
4.目前我們將針對跌深的電子龍頭股著手,具市場地位的個股,仍是法人資金及政策拉抬的對象,在跌深後,長線買點已開始浮現,只要稍具耐心,這些個股仍具長期投資價值,另外題材上,除大家熟悉的蘋果及宏達電供應鏈外,亞馬遜即將推出的平板電腦也將是產業變化的重點觀察,它是預期唯一可以對抗蘋果iPad的殺手級產品,而英特爾的ultrabook則是NB產業寄望的新星,新一輪的產業變化正開始,而投資市場新一次的財富輪動也正啟動。

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