太平洋證券晨訊】低接ECFA概念股及績優股
2010/09/14 06:58 中央社
日期：2010年 9月14日
※盤勢分析
電子金融兩大類股 領盤攻克8000點大關
近期國際股市表現優異，美股道瓊指數上週五亦呈現上揚走勢，加上大陸公布其CPI及PPI指數均在預期內，激勵亞洲股市開盤均走紅，台股由於受到兩岸經濟合作協議ECFA於昨(12)日正式生效，激勵金融類股及中概傳產類股紛紛齊漲，開盤後由金融類股及電子類股領盤上攻，盤中大盤順利攻克8000點大關，並帶動其他類股一路上揚，其中以他電漲幅最大達5.7%，其次為汽車類股與觀光類股漲幅亦達5.14%及5.05%，終場大盤以8091.30點作收，上漲201.19點、漲幅達2.55%、成交量為1467.86億元。
由於兩岸經濟協議ECFA行情啟動，有利於金融、觀光、中概內需及運輸類股。多方利多消息下，激勵金融類股今重回領盤主流，漲幅達3.31%，成交比重亦達一成，其中台新金、中壽及安泰銀漲幅亦達5%以上，意味著兩岸金融利多仍可望持續發酵。觀光類股方面，由於外傳觀光局研擬調高大陸觀光客來台每日進出人數上限，因此觀光業者可望直接受惠，激勵整體觀光族群呈現大幅度漲幅，其中晶華最為亮眼收漲停，第一店及萬企漲幅亦達5.36%及4.17%。受惠於ECFA 兩岸往來運輸，加上華航已證實下週二(14)日正式簽署成為天合聯盟第14家會員，由於天合聯盟為世界第二大航空聯盟，因此預估未來將可望為華航帶來更多的飛航據點，激勵華航今漲幅達5..45%，長榮航漲幅亦達6.77%。
由於中國8月CPI成長3.5%，較7月上漲0.2%，但從1月至8月CPI成長數據為2.7%仍小於升息目標的3.0%，因此降低了市場對升息的憂心，激勵中國股市今均呈現上揚走勢，加上未來看好十一長假及中秋節旅遊消費潮，有利於台灣傳產內需股，因此今傳產內需族群均呈現上揚走勢，包括食品、紡織、塑化、塑膠、玻璃及貿易漲幅近達2%以上。未來若中國股市持續走揚，可望持續帶領台傳產內需族群上漲。
電子類股方面，由於8月份營收數據以全數揭曉，多數電子類股表現優於預期，激勵電子類股上揚2.44%，其中包括鴻海8月營跌破外資眼鏡，營收近2,150億元，創下歷史新高，年成長率達98％也是2002年以來最高，加上市場最為擔憂的NB族群亦表現相當亮眼，宏碁8月非合併營收暴衝，達527.58億元，比7月大增100%，創下去年9月以來新高，華碩8月份營收，為262.04億元，比7月大增13.6%，意味著NB市場7月份庫存問題已陸續排解，未來看好中國十一長假，消費性電子將有機會陸續出貨，並消耗先前所剩之庫存量，預估年底歐美耶誕節消費旺季，將可望為電子類股帶來另一波資金挹注。
台股順利站上8000點大關，續今年4月以來最高點，主要由金融、電子兩大類股領盤上攻，大盤K線仍站穩在各大均線之上，加上各大均線今呈現向上走勢，未來各大均線將有機會往上推動指數向上攀升。電子類股方面，今順利站回年線，亦站穩各大均線之上，未來若電子股成交量仍夠持續，將有機會挑戰8月份高點319.67點大關。金融類股，今帶量拉出一根紅K棒，未來有機會挑戰914.31點向下跳空缺口，但勢必要維持量能154.10億元才有機會攻克。未來若大盤要持續維持在8000點以上勢必要由電金兩大類股持續領盤，不然指數仍有機會往下回測5日均線壓力。
近期ECFA效應持續發酵，加上中國十一長假即將來臨，因此傳產內需族群、生技類股可望有機會受惠。電子8月營收多數表現亮眼，加上未來看好十一長假及年底耶誕節採購旺季，近期消費性電子族群已陸續出現資金回流現象，因此建議逢低買進ECFA 概念股及8月營收表現亮麗之消費性電子業績股。
※個股分析
‧應華 (5392)
DSC金屬數位相機機殼廠，受惠於日圓持續升值，日系品牌轉單至台灣，8月合併營收達4.48億元，創單月歷史新高。應華與和碩合資的蘇州表面處理廠，上半年已轉虧為盈，主要客戶為Apple 與HP，預估年底耶誕節旺季，獲利可望再添力道。
‧智原 (3035)
看好英特爾明年開始拓展USB 3.0，預估智原年底可望大量出貨。上半年EPS為1.28元，預估第三季營收可望比第二季成長6%~9%，加上第四季USB 3.0出貨，展望下半年營收逐季上揚，並看好明年USB3.0市場普及化。
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