陳依旻｜Yahoo財經特派記者
2024年8月21日 週三 下午3:34

94.4萬股民注意！元大台灣價值高息（00940)今（21）日公告第三次配息，本次還是維持0.05元，以今日收盤價9.72元換算，單次殖利率0.51％，年化殖利率6.17％。

元大台灣價值高息（00940)今（21）日公告第三次配息，本次還是維持0.05元。圖/取自Getty images (Carol Yepes via Getty Images)
根據集保中心統計，到8月16日為止，00940擁有94.3萬多股民。00940今日公告配息，本次每股配0.05元，9月5日除息，10月1日領息。
元大投信表示，經理公司依113年08月20日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.05元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
至於本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於9月03日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。