鉅亨研報  2024-06-14 07:39

【鑫攻略早報】藥華藥5月營收創高，500元大關悠關生技多頭走勢!(圖:shutterstock)

美股今晨收盤，道瓊連 3 日下跌，但其餘 3 大指數都續創歷史新高。道瓊跌約 0.1% 標普 500 指數漲 0.2%，科技股那指漲 0.3%，費半指數漲近 1.5%。FED 的偏鷹說法仍影響金融市場。美元指數突破 105 大關報 105.2，黃金回跌逾 1%。不過美 10 年國債利率反而略為回檔現報 4.238%，比特幣在 67000 美元 / 枚上下整理。台股夜盤指數收跌 55 點。

 



  其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 股價漲 0.5%，再創歷史新高，以些微差距贏過微軟，重回美股市值最大的公司。微軟 (MSFT-US) 漲 0.1%，mexta-US 跌 0.9%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.6%，谷歌 (GOOG-US) 跌 1.5%，輝達 (NVDA-US) 漲 3.5% 續創歷史高，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 大幅反彈 12%，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 0.2%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 財報佳並宣佈拆股股價大漲 12%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 1.7%，台積電 ADR(TSM-US)漲 0.2%，特斯拉 (TSLA-US) 漲 2.9%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 續跌 1.0%，戴爾 (DELL-US) 漲 2.4%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 0.5%，禮來 (LLY-US) 上漲 1.8% 股價再創歷史新高，市場傳其阿茲海默症的新藥將通過審批。小型股羅素 2000 回檔 0.8%，那斯達克 NBI 生技指數回檔 0.1%。BDI 指數回穩上漲 5.7%BCI 海岬指數更大漲 9.5%，上海集運歐 (洲) 線期貨也是回穩連 2 日上漲，昨再上漲約 4.5% 逼近掛牌後新高。

 

FED 的偏鷹的說法，澆不息美股科技股的多頭，蘋果 (AAPL-TW) 輝達 (NVDA-TW) 續創歷史新高和博通 (AVGO-TW) 盤後的大漲 14%，正規盤則漲 12%，電子股當然是主流，不過如老師說過，FED 的利率會議當天的美股漲跌多空和內容結構都只是作參考，因為市場是來不及反應的，也就是 FED 的點陣圖所顯示的是降息可能今年只有一次，但美股盤前的 CPI 卻又來到 3 年的低點，美股創高多頭當然是續航，但內容結構呢? 相信這才大家應該了解的重點。

台積電 (2330-TW) 昨天除息秒填息，但股價開高走低成黑 K，並且留長上引線，這是 K 線的破綻，盤後博通大漲拉動了聯發科 (2454-TW)，但博通財報佳上漲合理，而大漲的主因卻是因為拆股的關係，這是跟著輝達(NVDA-TW) 的作法，輝達也是財報佳和拆股，所以持續創高，但這其中拆股所形成的利多占大部分因素，為何? 看看台股的相關股世芯 - KY(3661-TW)就能了解了，世芯 (3661-TW) 營收連 3 個月創歷史新高，但股價就是不漲，這與去年大不相同，也就是現在台積電和輝達的大漲，已不盡然能完全帶動台廠相關股，跌深的個股反彈合理，但要進入整個中長多，則還是要看整個大環境的實質內容是什麼?

關於 FED 的利率政策所影響的內容結構，老師認為應以美元指數和美債收益率來作觀察比較合理，如果美元指數持續走弱在 105 以下，而美國的十年期國債收益率維持在 4.500% 以下，那反而有於電子次產業和非電子，因為表示利率鋒值已過，如果利率反彈 4.500% 和美元指數維持 105 以上，那美股仍將以大型科技股為主，那台股就又回到台積電的一個人的武林了。

回到台股昨天台股收漲 263 點，但由於盤中是空頭慣性，所以無法收最高，台積電的黑 K 透露出強弩之末的現象，FED 利率會議若改變的不是多空而是結構呢? 那誰來接棒? 生技股的藥華藥 (6446-TW) 今天是第 3 天要來挑戰 500 元大關，藥華藥是生技第一權重股，突破就是生技中多格。也符合即將來到的生技展，和美股生技股近日大漲的連動。

520 之後政府依舊主漲非核家園，並強調不缺電，重電概念的指標來自於風電世紀鋼 (9958-TW)，連動的是亞力(1514) 和華城(1519-TW)。

中東停火了嗎? 答案是否定的。昨天的上海集運又大漲近 5%，又要挑戰新高了，全球 5 大航商捁別強調短時間不會取消繞道，費半的高點還未到，今天的長榮 (2603-TW) 的貨櫃三雄又是一條龍了，而昨天的 BDI 和海岬指數如前所述，大幅的反彈，散裝也可以開始留意新的一波的多頭走勢。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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