蔡正華分析師(摩爾投顧)  2024-03-07 08:00

操盤手看台股：換手再攻，泛AI股續強，一族群表態。(圖:shutterstock)
週三台股早盤一度出現翻黑，但在場外資金逢低進場下，指數隨即由黑翻紅，而在午盤過後，指數更進一步來到 19532 點，再創歷史新高！指數終場上漲 112 點，以 19499 點作收，K 線收紅 K。若由期貨來觀察大盤，週三台指期開低後，隨即出現拉抬，行情由黑翻紅，近月最高來到 19523 點，多方仍然沿著上升趨勢線上攻，並且有加速現象。短線上，隨著台積電維持強勢，指數持續上攻。一直追蹤的週 K 線高過高且低不破低慣性仍在進行，行情尚無明顯轉弱跡象。即便週三早盤一度出現洗盤，但在不到 10 點就迅速翻紅，行情呈現行進間洗盤再攻，屬於超強格局。先前提到預估今年第 1 季就有機會挑戰 2 萬點，如今，達成目標的機率是越來越大。目前關注個股之間的漲跌節奏是首要，而留意美國 Fed 的動向則是次要。若 Fed 對於降息的態度越是不明確，對於台股反而越有利；反倒是一旦 Fed 的態度若是明朗了，則要留意利多出盡。背後原因在於目前的漲勢已有一部分在提前反應降息的預期心理，後續要持續追蹤。

 



當前正值 2 月營收公布，由於今年春節落在 2 月，而去年落在元月，故在比較營收時，把前 2 個月的數字合併計算，再進行對比會較為客觀。當然部分泛 AI 股由於市場期待今年營運明顯成長，股價早已大漲一波。如今，漲多股的業績成長性要能跟上先前股價的漲幅，否則就會拉回整理。如 IP 矽智財的 M31 由於在法說上對於今年營運抱持謹慎態度，且考量研發費用增加的力道，對於今年獲利成長持保守看法，股價就出現拉回，連帶整個 IP 矽智財族群，如世芯 - KY、創意、愛普、智原、安國等股價都偏於弱勢、這是轉型過渡期的必經之路。

 

近日提到掌握個股漲跌的節奏才是台股攻兩萬時的重要課題。曾提及台股要攻兩萬，光靠台積電就可以，但若盤面架構要維持健康，泛 AI 股的輪動不可少；如今，隨著台股再創高，一路追蹤的 AI 伺服器供應鏈，股價果然相繼走高。看好的先進製程設備股，如弘塑、萬潤、辛耘、志聖、均豪、均華、美達科技、翔名等股價持續走強，而設廠概念的系統整合廠－大綜股價更創新高，後續看相關材料及耗材股，如勝一、三福化、家登、晶呈科技、上品等能否出現比價效應。至於先前提醒的 AI 伺服器供應鏈，散熱、機殼、PCB 果然輪漲，不論是散熱的奇鋐、雙鴻、健策、元山、泰碩、廣運，機殼的晟銘電、振發、迎廣、旭品、首利、AMAX-KY，PCB 相關的台光電、台燿、金像電、高技、燿華、華通、富喬等股價都有買盤進駐， 後續觀察續航力道。另外，繼重電、泛能源、水資源概念大漲後，近日公共工程概念股也加溫，隨著工程進度恢復，如皇昌、工信、中工等股價陸續轉強，也可留意。更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師

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