鉅亨網新聞中心2023/11/06 18:30
世芯-KY 創天價 帶動AI相關股衝一波 ? (圖:shutterstock)


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萬寶投顧陳子榕趨勢分析
馬斯克在 今年 7 月中旬曾於推特上暢聊了 xAI 的願景。xAI 將打造好的通用人工智慧（AGI），作為微軟、Google 和 OpenAI 的替代品，並且 xAI 將與他旗下的關係企業如推特、特斯拉等密切合作，可能與特斯拉合作開發 AI 軟體；此舉一出，特斯拉將擠身 AI 公司，不再視為單純的電動車公司。所以特斯拉未來股價波動，必須認清是車用供應鏈受惠，還是在 AI 相關族群。
萬寶投顧陳子榕表示，雖然，馬斯克曾批評 OpenAI 已成為微軟的賺錢機器，不過，他一面批評對方，卻一面著手啟動他所領導的 xAI 公司，頗有向 OpenAI 的 Chatgpt、Google 的 Bard 隔空較勁的意味。美國女股神方舟投資（ARK Investment）執行長凱瑟琳. 伍德 (Cathie Wood) ，持續看好特斯拉（Tesla）。
Wood 認為特斯拉未來的營收和利潤率成長，在 AI 幫助下將會達到驚人的地步。她認為，目前特斯拉的利潤率約在 20% 左右，在自動駕駛的發展下，利潤率可能會達到 60% 以上；相比之下，輝達由於 2023 的晶片需求，目前已實現了利潤率擴張，再加上超微在後緊追，對輝達 AI 晶片未來可能有降價疑慮。
萬寶投顧陳子榕認為，短期 AI 高階晶片現仍供不應求，無須過度杞人憂天，在利潤未降之前，輝達仍是頭戴冠冕! 國際大廠紛紛投入 AI 領域，AI 人工智慧帶動電子產業創新與成長動能，電子產業由上、中、下由多受惠，只是受惠程度多少而已。台供應鏈完整，由台積電 (2330) 所領軍進攻 AI 產業，從晶片製造 、 高階封裝、 半導體設備、 散熱、伺服器等等，全被帶動起來。至於，消費性電子，在台積電法說會已說明，看到曙光了! PA 股: 穩懋 (3105-TW)、全新(2455-TW)、 宏捷科(8086-TW) 聯袂大漲。廣達 (2382-TW)、技嘉(2376-TW)、緯創(3231-TW) 破底翻揚，漲勢不會太快停止。雙鴻 (3324-TW) 、 奇鋐(3017-TW) 年線附近止穩。群聯 (8299-TW)、威剛(3260-TW) 法人買盤簇擁。

微軟創辦人比爾蓋茲對機器人 ChatGPT 作出高度評價，認為它有改變世界的潛力。所以對於 AI 相關個股不要看太短，現在第二波回檔剛剛結束，未來還有第三波的主升段行情，如同世芯 - KY(3661-TW)、 聯發科 (2454-TW) 去年美中晶片大戰時，股價先修正 50%，等籌碼穩定後，世芯 - KY 股價大漲 5 倍，聯發科漲 65%，長線保護短線。
推三檔股票  不妨趁拉回布局：
光寶科 (2301-TW)，第三季財報優於預期，前三季 EPS 為 4.86 元，展望第四季預期單季毛利率、營益率將維持高檔，PC 產業谷底已過，雲端電源解決業務持續成長，加上美國達拉斯將試產，2024 年開始量產貢獻營收，整體營運樂觀。

欣興 (3037-TW)，維持全年度 300 億元的資本支出，未如外資法人預期三度調降資本支出，投資 300 億元的光復新廠是對 AI（人工智慧）、HPC（高效能運算）等相關應用設計。載板方面則是自明年第二季開始就會逐季成長。估明年會比今年好，而 2025 年到 2026 年會更好。

台達電 (2308-TW)，台達電積極布局 AI 電源產品，大型網路公司客戶都把 AI 視為軍備競賽、大量投入，目前台達電 AI 電源營收約佔整體電源的 15%，2024 年可望維持高成長。外資這兩天剛剛回補持股，後市空間大。


文章來源：萬寶投顧陳子榕分析師