蔡正華分析師(摩爾投顧)2023/08/23 08:00
操盤手看台股：創高股引動，哪些AI股可望跟進？(圖:shutterstock)


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週二台股持續於半年線附近震盪，終場上漲 56 點，以 16437 點作收，K 線收小黑 K。由期貨來觀察大盤，台指期也在半年線附近盤旋，早盤儘管一度開高，但在賣壓出籠下，行情隨即壓回，呈現橫向整理。短線上，多空雙方持續於半年線拉鋸，市場心態偏於觀望，投資人仍在靜待美 Fed 主席鮑爾的談話內容，以及 AI 大廠輝達財報及展望等。只是不可能所有買盤都在財報公布後才要進場，部分有能力提前預估輝達財報好壞的買盤，往往會在公布前就進場押寶，故在上半週股價若衝高，就容易遇到獲利了結賣壓，這也讓行情暫於在半年線整理。對多方而言，行情必須盡快站回 7 月低點 16593 點上方，讓月日落不至於成型，否則一旦月日落，9 月行情恐會繼續悶，同時個股空間也會縮減，故本月是多空關鍵。
當前盤面，若以股價強弱來看，目前創新高股普遍分布在下列熱門族群，包括 AI 人工智慧族群、電動自駕車族群、泛網通族群等。首先的 AI 人工智慧族群，近半年來多次探討，由生成式 AI ChatGPT 所掀起的各種 AI 應用，帶動了整個 AI 伺服器的需求，包括組裝、散熱、PCB，銅箔基板、電源供應器、機殼、ASIC 設計服務等，股價全面大漲一波，目前如營邦、世芯、廣達、建準、健鼎、金像電等皆是大盤未過高，股價先創高的標的。目前隨著創高股的帶動，AI 股也進入輪漲，如組裝的廣達創高後，技嘉、華碩跟進，機殼的營邦創高後，勤誠、晟銘電、迎廣跟進，ASIC 設計服務的世芯創高後，M31、智原跟進，散熱的建準創高後，廣運、奇鋐跟進，而 PCB 的健鼎、金像電創高後，上游銅箔基板的台光電、台燿跟進，這些守住季線或上升趨勢線的個股，仍是本波多頭重心。後續觀察電源供應器的台達電、光寶科，其中光寶科搭上 AI 雲端運算及電動車概念，第 2 季 EPS 達 1.8 元優於預期，後續值得留意。
電動自駕車族群也有股票在本波維持強勢。隨著車用晶片供應紓解，全球汽車供應鏈生產逐漸恢復正常。根據研究機構預估，今年全球電動車銷量可望突破 1480 萬輛，明年突破 1990 萬輛，全球電動化滲透率將持續提升，這對於相關供應鏈當然是助力，如車用 PCB 的定穎投控、切入車用鏡頭的先進光，積極發展車用產品的鼎天等，本波股價也強過大盤，同樣也帶動了車用元件的德微跟進，後續觀察漲勢能否擴散。至於泛網通族群，受惠美國總統拜登推出逾 420 億美元的寬頻基礎建設計畫，加上全球各大電信商積極推廣 5G FWA(Fixed Wireless Access，FWA 固定無線寬頻)，相關網路設備業者如啟碁、智易、智邦等股價領先創高、而中磊、明泰等在客戶逐漸去化庫存後，營運也可望加溫，後續皆可列入追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。