道瓊壓10500(台股約7900)
10700,
11000
美元貶到70
台股壓在12月中,
1月底2月初農曆年前
7800-7900 ,
選後壓在8100-8300,會破季線
最大壓在8800
低檔在第3季,6-7月,
第4季選舉行情,次年初賣
*2010年 6項題材
1.LED 上游-晶電,璨圓,泰谷,下游-宏齊,億光,中游-光磊,久元
明年EPS預估如下表
晶電(2448)
燦圓(3061)
光磊(2340)
久元(6261)
億光(2393)
4.7
1.7
1.6
6.3
7.1
2.電動車 必翔,裕隆,致茂,及胡連,興勤,聚鼎
(目前確定已經研發出電動車電池的為裕隆，電動車預計明年Q4出貨，與吉利汽車合作，吉利擬吃下VOLVO)
3.藍光DVD廣明、建興電、聯發科
4.電子書 元太、振曜、友達
(明年台達電、友達等大廠會正式跨入，友達更聲明會做彩色電子書，等大廠跨入後會有毛利的隱憂，建議短線不追)
5.微投影 揚明光(確定有訂單),正崴 (亞光較虛)
6.USB3.0旺玖、創惟、安國、智原
(為電腦新機種之傳輸線，速度較USB2.0快10倍)
*原物料族群：
水泥- 台泥(較為推薦，在華南區市占率大，且近期華南地區水泥報價仍續攀高，有助毛利)、亞泥
鋼鐵- 東鋼、豐興
造林- 華紙、永豐餘、正隆(較少人知道，獲利也佳)
食品- 中國過年旺季泰山、佳格(前3季2.91元，基本面佳)
福懋油、大成(前3季賺2.45元)近期黃豆、小麥、玉米報價上漲
塑化 塑化股整體本益比仍然非常低
台聚、亞聚、國喬(今年估賺3.5元、明年至少2元，股價不到20)
以下為各大塑化廠明年EPS預估
台塑(1301)
台化(1326)
台塑化(6505)
台聚(1304)
亞聚(1308)
明年
5以上
5以上
4
3
2.4


*其他趨勢及題材評析：
中概─正新(今年賺7-8元，明年仍會成長，股價偏低)、寶成(旗下裕元TDR掛牌題材、本益比亦低)、聯強
網通─Q4旺季 兆赫(明年EPS估5.1元)
智易(EPS今年5.7元，明年估6元，基本面佳)
揚智
(以上三檔皆為STB需求暢旺受惠股)
NB─明年EPS預估
廣達(2382)
仁寶(2324)
緯創(3231)
英業達(2356)
宏碁(2353)
華碩(2357)
明年
5.9
4.9
6.5
2.1
5.9
5.7

太陽能-中游矽晶元、電池較佳：益通,昱晶,新日光,昇陽
-上游多晶矽仍在跌價：不建議合晶、中美晶，茂迪則為上、中游皆有跨入，也較不建議)
金融─富邦,兆豊,國泰,元大(20.5),台新
面板─明第一季可買面板，下半年不可，由於大陸正積極佈局面板廠，預估後年產能會開出
生技─美國近期生技股都在漲，國內東洋(4105)在歐洲有2張藥證、大陸更多張，因此仍具題材性及爆發力，盤整很久了，可能會拉
以下為幾家主要面板廠明、後年獲利預估
友達(2409)
奇美(3009)
群創(3481)
明年
1.6
1.2
2.5
後年
0.4
-0.5
4.3
*合併後效應可按比例加總
短線- 塑化,食品,紙,中概,生技東洋,太陽能,肥料(東鹼)
成長股：網通、2010的6項
集團作帳─鴻海、裕隆、遠東
其他備註事項：
*主機板第4季淡，不建議
*PCB旺季已過，不建議
*智能電網題材，評估可行性暫時不大，因台電財務吃緊，恐無能力買單，一般用戶可能不願意花3000元去裝省電裝置
*友尚是不可能跟大聯大合併的，因為韓系訂單可威脅不給他代理，成為傳言機率大
*全國電子(6281)近期是旺季，型態已出來，應會噴出