震盪整理 個股輪動
‧日盛投顧 2009/08/04 08:18
1.盤面分析：宏達電法說釋放利空加上台積電股價開低使得早盤在電子股賣壓之下開低震盪走低，盤中一度跌破7000 點來到6986 點，所幸在鋼鐵、營建資產股的帶動之下，以及電子權值股拉升，終場指數小跌21 點，以7056 點作收，成交量下降到1291.97 億。
2.技術面分析： 上週四指數盤中跌破10 日線最低來到6944 點，碰觸到連接4329 到6100 以及6525三點所連接的上升趨勢線，本週一台股盤中來到6986 點再度碰觸到此上升趨勢線，第二次作收腳動作並站回到5 日線之上，並以紅k 作收顯示當指數突破7000 點之後，市場追價意願相當謹慎，但出現拉回走勢又有低接買盤進場支撐，就日kd 來看已經從高檔死亡交叉向下，短線進入整理機會大，但只要不破上週四低點6944 點之前，仍屬多方格局。
3.就籌碼面分析：價量上與今年5 月大漲段相比的確是很明顯的價量背離格局，但若以6100 點上漲以來則從6525 點開始成交量有加溫現象，因此可定義為當前應屬第5 波的末升格局，而在第5波末升格局中的中段整理型態中，只要不出現爆量長黑或是量能持續走低的情況之前，多方不變
4.就類股分析：電子股為七月主流族群領先大盤過高，但在週一電子股指數收盤來到289 點跌破了5 日均線且也跌破本波上漲起點240 連接263 點的上升趨勢線，走勢上有轉弱味道，前高291.57要儘速站回，再內涵上電子股類股結構中高價股表現不佳，人氣指標IC 設計多檔個股包括義隆電、洋華、原相、晶電等股價跌破季線，瑞昱法說利多不漲，僅剩下光碟片與被動元件等族群走勢較佳，另外像是2365 昆盈，2374 佳能、3005 神基等維持人氣。金融類股則持續在月線整理，指標股先看2882 國泰金、2886 兆豐金以及2892 第一金的股價表現。週一盤面中類股走勢上以鋼鐵股表現最強，逆勢創波段新高，營建資產股也在電子股拉回過程中成為資金的進駐標的。而在各族群中的股價表現上則以中低價位股表現相對強勢，突顯了當前量能不足加上電子股利多不漲的結構中，中低價股成為短線上投機標的，若此結構不能轉變則對未來大盤將產生較不利的影響。
類股走勢分析：
1.鋼鐵股：在報價走揚以及電子股利多鈍化之下，吸引市場買盤進駐，指標股仍以不鏽鋼以及條鋼族群走勢較強，指標股2015 豐興以及2034 允強為觀察重點。
2.營建股：受到7 月30 日國有財產局土地標售再創天價激勵帶動營建股在整理兩個月後出現轉強味道，其中表現上以低價股包括2528 皇普以及2530 華建走勢最強，若以業績題材來看則以2509全坤興第二季營收表現亮眼，上半年賺1.75 元帶動股價開盤拉高漲停，另外2542 興富發上半年賺2.6 元，全年預估有6 元實力帶動股價創波段新高，有向前高45 元挑戰實力。
3.資產股：同樣受到國有財產局標售土地以及下週仍有基隆土地即將標售，指標股1903 士紙亮燈漲停，帶動1419 新紡尾盤拉升漲停，另外像是1437 勤益、2107 厚生等連袂漲停，指標股以2107厚生以及1903 士紙為觀察重點
4.高價電子股：2498 宏達電法說利空衝擊股價開盤即跌停鎖4 萬張，除息行情宣告失靈，3008 大立光週一跌破月線收腳，觀察425 元能否站回，IC 設計的3227 原相跌破260 元頸線，3622 洋華受到宏達電拖累跌破350 重要支撐，目前僅剩2454 聯發科維繫高價股香火，另外8299 群聯能否在連三黑之後出現破底翻揚站回260 元為多方觀察指標。
5.光碟片、被動元件：藍光光碟在光碟機價格低於100 美元之下帶動需求成長，3050 鈺德股價持續強勢，2349 錸德與2323 中環表現也相對抗跌，被動元件在第二季普遍大幅成長，也符合當前中低價股強勢的盤面特色，包括2456 奇力新、2472 立隆電、3090 日電貿、2327 國巨、2492 華新科等紛紛漲停，整體被動元件股週一高達12 檔漲停板，指標股以2327 國巨為觀察重點。