20110224盤後整理 半年線要塞攻防戰
上市大盤 8541.64△12.700.15% 1178.73億
台期指03 8531△10 0.12%118501口
電子指數325.50 △1.010.31% 745.29億
電子期03 325△10.31% 4514口
金融指數 970.54 △0.070.01%79.13億
金融期03 969▽1.4 0.14% 9293口
資料日期：100/02/24 集 中 市 場
投信外資自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億)23.95 0.02 223.82 0.32 13.94 238.10 49.32
賣出(億) 27.64 0.02 309.19 0.35 9.35 318.91 52.20
買賣超(億)-3.69 0.00 -85.37 -0.03 4.59 -80.81 -2.88
全部總計 -87.41億
資料日期：100/02/24店 頭 市 場
投信 外資 自營商
買進(億) 4.49 8.83 6.69
賣出(億)6.91 11.11 6.97
買賣超(億)-2.42 -2.28 -0.28
全部總計-4.98億
上 市 資 券 餘 額
. 融資 融券 當沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/02/24 -4.26 3,145.18 20,033 510,040 33,718 270,888
100/02/23 -26.44 3,149.45 -26,522 490,007 12,681 237,170
100/02/22 -17.33 3,175.91 -34,826 516,529 -45,931 224,489
100/02/21 2.37 3,193.24 -6,646 551,355 -77,833 270,420
100/02/18 -1.63 3,190.85 3,543 558,001 59,363 348,253
100/02/17 0.55 3,192.50 10,214 554,471 -7,480 288,890
100/02/16 7.48 3,191.95 -6,612 544,254 -39,415 296,370
近三月資券餘額變化圖



上 櫃 資 券 餘 額
. 融資 融券
資 料 日 期 增減 (億) 餘額 (億) 增減 (張) 餘額 (張)
100/02/24 1.60 654.02 3,012 89,320
100/02/23 -3.17 652.43 -7,881 86,312
100/02/22 0.22 655.60 -939 94,193
100/02/21 0.13 655.38 4,420 95,132
100/02/18 2.38 655.25 1,387 90,712
100/02/17 1.10 652.87 1,879 89,325
100/02/16 0.83 651.77 494 87,446
近三月資券餘額變化圖



法人未平倉口數
2011-02-24
項目 近月台股期貨 近月電子期貨 近月金融期貨
多單 空單 多空淨額 多單 空單 多空淨額 多單 空單 多空淨額
外資及陸資 22304 26139 -3835 2873 5119 -2246 1568 7805 -6237
投信 1071 1669 -598 194 84 110 143 100 43
自營商 8547 7604 943 543 198 345 1309 483 826
三大法人合計 31922 35412 -3490 3610 5401 -1791 3020 8388 -5368
前十大交易人部位數
2011-02-24
項目 台股期貨 電子期貨 金融期貨 非金電期貨
前十大交易人 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比
買方 19900 32.4% 3206 52.5% 3061 33.3% 311 88.6%
賣方 27703 45% 5093 83.5% 6915 75.2% 242 68.9%
特定法人 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比
買方 15457 25.1% 2442 40% 1554 16.9% 143 40.7%
賣方 14508 23.6% 5093 83.5% 6915 75.2% 70 19.9%
市場未沖銷部位 61503 6103 9193 351
籌碼方面，三大法人現貨持續調節，外資賣超達79億，在期貨籌碼方面，儘管股市氣氛不佳，外資今日再度回補空單，目前淨空部位為3835口，合計三大法人，目前淨空單3490口；十大交易人，今日再度加碼淨空部位，目前淨空水位7803口；選擇權市場，最大OI仍是8900點買權與8200點賣權，OI於此區間有持續集結的現象，但VIX指數的居高不下與P/C ratio持續偏空佈局，都代表目前法人與大額交易人，在期權籌碼持續偏空佈局。
綜合來看，台股今日多頭力圖振作，但反彈即遭遇空方賣壓，法人與大額交易人亦於期權市場偏空操作，但考量外資已逐步回補手中空頭部位，且現貨融資兩日減愈40億元，短線不排除有空頭反彈走勢，但在指數仍未站回前波低點8600點附近，台股投資人仍應戒慎恐懼面對盤勢，短多需嚴設停損。
類股
類股
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
塑膠電機鋼鐵通信
弱勢多方
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
食品紡織電器化學生技玻璃造紙橡膠汽車
電子半導電零通路營建航運觀光金融貿易
油電其他

弱勢空方
短多中長空反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
水泥電腦光電通路他電
昨日小弟未PO文是因為要把過去1個月來的PO的觀察股稍作的整理
並且發現大盤走勢有些微妙的變化
和以及等待一些訊號出現
今天有一些的蛛絲馬跡和大家分享可供參考
盤後綜合評論
今天大盤收小紅但在技術線型來看收上影黑K棒
早盤大盤以半年線為支撐進行多頭反抗強攻百點
但盤中因五日均線下壓而收斂漲幅以小漲12點做收
盤後台指期貨未平量三大法人淨空單回補1500口而十大交易人則是增加空單的數量
但有最有意思的是在選擇權的未平倉量卻出現了很有意思的變化
在賣權put方面則是因為此次大盤狂殺之後
8500-9000各序列的賣權put出現了少量穫利賣出減倉的狀況
在8400-9100各序列的買權數量開始大幅增加
顯示大盤短線上出現止跌的初步訊號有機會進行以半年線為最大支撐防線
進行和季線為壓的83008700區間整理
如果這一段時間如能打出一像樣個底部那大A波的修正波宣告成立
就有機會進行一段大B波反彈
或甚至出現一個類似之前黃金走勢般回的升行情
可以參考黃金技術線型k線圖
就算不是回升行至少也應該是個大B波反彈
作一個像樣的反彈行成右肩逃命波
反彈在MA20左右
形成M頭後再進行c波下殺吧
但這些可能性必須建立在
半年線不能被跌破在短線上形成一個有效支撐
如果半年線失守下一道防線則是要退到年線位置進行多方的防守
雖然在台指期貨和選擇權的未平倉量變化出現了一些止跌訊號
在技術面上日K線技術指標如KD RSI 進入了低檔超賣區
且近日的MA5 MA10兩條短均價線
已經進入了扣抵低檔區
有利於以半年線為大撐進行多頭抵抗的機會出現
但是大盤的走向仍屬弱勢狀況
就大盤的現貨方面來看
三大法人從年後開盤以來除有一日大買134億外
天天大賣超
若法人不停止賣超進轉賣為買
出現連續幾日的淨買超的話
大盤很難止跌進而反彈向上
大盤結構而言
各大類股除了塑膠化學通信鋼鐵四個類股仍力守季線之上
其它類股早已跌破季線不是長線走空就是中期回檔
再加上國際政經混亂導致全球市場動盪
現階段仍屬空方優勢
多空力道比 多三空七
不過就長線而言最差的情況
應該會在7800-8000點為跌幅的滿足點
以週k線圖的MA60和月K線圖的MA20
仍屬強勢上升型態
長線多頭格局不變
大盤多方精神指標股
股王2498宏達電 智慧型手機族群
8078華寶
碩和 太陽能族群
太陽能族群-前日跌深後進行強彈但短線賣壓大
多空對戰劇烈振幅加大
有可能形成回檔強力換手量縮整理後
受惠油價上漲及太陽能上中下游相關報價上漲
有機會再向上攻擊
原則以上游矽晶圓為佳因產能擴產速度不大
上游關鍵原料股 3691碩禾
上游多矽晶圓 綠能 5483中美晶二線補漲股6182 合晶
中下游 茂迪3576新日光3043昇陽科3514昱晶
太陽能電子通路股 崇越
5434崇越
半導體材料與設備光電材料與設備電子材料環境工程
中古設備系統整合、設備維修、零件投資及整廠輸出
營業獲利具佳
技術操作 沿著日k線MA20往上20度進行橫盤階梯上升方式進行漲勢
週線MA5往上延升進行波段攻勢
有機會落後補漲股
太陽能相關股 1304台聚1704榮化 1308亞聚2406國碩3043科風
太陽能相關耗材股
3305昇貿
台灣最大銲錫供應商
產品為全系列有鉛及無鉛銲錫棒、錫球、銲錫絲、銲錫膏、 BGA 錫球及助焊劑
跨足太陽能產業與觸控熒幕用絕緣油墨等新領域
中長線均處相對低檔 基本面穩定健康
似忽已經築底完成尚缺一個帶量長紅K攻買進訊號
若手中資金不大者可著手分批少量買進 短線50-54元買進 上壓約在68-70元賣出
太陽能增產受惠設備股2493揚博6208日陽
TPK觸控族群
3556禾瑞亞3623富晶通2384勝華3049和鑫3557嘉威
台塑四寶 塑化族群
1303南亞1301台塑1326台化
台灣塑化股領頭羊 然股價過高不宜操作
但可以當為塑化股的景氣指標股
若想操做塑化族群可以以業績佳穩健
二線塑化股為主 1304台聚 1308亞聚 1314中石化
以油價呈正相關走勢
第一金 官股金控銀行 政府護盤指標股
2330台積電半導體族群
封測2449京元電2325矽品2311日月光2369菱生
中鋼 鋼鐵族群
鋼鐵族群
2010年漲幅最小的族群
漲幅不及大盤
有落後補漲機會
拜2010年千年寒冬和澳洲大水之故
2011年阿拉伯政局動蕩
煤鐵礦石油價格高漲 造成鋼鐵成本大漲
加上國內工程推動之故
鋼鐵景氣有回升之勢
這一波大盤狂殺
鋼鐵回檔也會相對有限
日週月仍屬上升趨勢
此次回檔修正
正好在週K線和月k線再打雙重或複合底
預計大盤穩盤後
在2011年Q2發動攻勢上攻
2002 中鋼2006 東鋼 2013 中鋼構 2010春源2014中鴻 2038 海光
5009 榮鋼 2027 大成鋼 2030 彰源 2034允強 2031新光鋼9962有益
5016松和5013強新2063世鎧1584精剛
和鋼鐵股景氣高度正相關中鋼子公司的9930中聯資
20110225 觀股重點
DRAM 重量級日系公司 爾必達來台掛TDR
DRAM景氣落底 觀察DRAM報價
觀察股
3474華亞科 虧損中 不宜操作
8131福懋科DRAM封測
落後上游顆粒廠
但有機會行成下一波DRAM景氣反彈補漲股
線型已遭嚴重破壞需要整理一段時間
只要營收明顯回升救是股價的買進時機
2433華邦電6239力成8110華東
8096擎亞
萬惡不赦 人人痛恨 邪惡帝國三星在台灣的化身
在台灣記憶體電子通路代理人 三星這兩字 品牌夠嗆了吧很
對這支股票感情很複雜
它是超級霸主 但我很討驗它 我很痛恨韓國
油電類 油價受惠股
台塑化 全國 山隆9926新海
防疫概念股
1325恆大1762中化生1777生泰
玻纖紗報價上漲股
1815富喬5475德宏
本人因要把一月po文以來的觀察股做個總結
個股短評暫且延遲十分抱歉
個股新增觀察股
2455全新2884玉山金6278台表科
6210慶生6204艾華3455由田3416融程電
喬鼎(3057)統振(6170)泰銘(9927)2106建大遠東新(1402)
德律(3030)高力8996昱捷(3232) 3388崇越電2483百容
威達電(3022)1710東聯1742台蠟 9914美利達1233天仁
2368金像電3028增你強2499東貝3356奇偶9949琉園
2481強茂2467志聖2103台橡2380虹光2383台光電1718中纖2049上銀
3617碩天3332幸康6275元山3057喬鼎5493三聯3444利機
4138曜亞5903全家5425台半4908前鼎2402毅嘉
8121越峰1521大億普誠6129 6131悠克希華2484中砂15605371中光電
水資源概念股8936國統 8383千附1535中宇
1535中宇中鋼集團業績不錯
觀察股短評
1727中華化
酸鹼化學品特用化學品
獲利上穩 現在站穩季線
現在的走勢以沿月k線圖以25度到30度上升MA20為底
以30元為大壓的區間整理
8109博大
直流電源轉換器
業績倍增但連續跳空漲停
看得到吃不到不宜建議買進
如果想要介入等待後續整個均線整理及後續狀況而定
可以列為觀察股
3088艾訊
單板電腦產品有伺服器及電腦底座全系列的互動式平板電腦
應用於工業自動化操作、資料 擷取 系統
毛利率30% 業績良好穩健
為月營收稍微下降
短中長已具備底部完成上攻態識
有在月K線圖有機會突破MA60 五年線位置
惟有上下劇烈振蕩洗盤的情形
如果保守預切入者
須要有明確營收成長配合股價上漲方為安全
2114鑫永銓
橡膠輸送帶、橡膠板、工業用布
營利財務結構俱佳產品具獨佔性
毛利率30+_3%
短中長線型皆成強攻上漲態識
日K線若量縮回檔到MA20時是不錯的買點
3D 光學鏡頭亞光6209今國光
9949琉園 2402毅嘉
高檔高姿態強勢未跌的股票
須觀察後勢如果量縮線型呈現底狀態可列觀察股者
2369菱生3006晶豪科9914美利達2108南帝
4532瑞智壓縮機及其零組件
3013晟銘電DT週邊產品 手機零組件 伺服器機殼
2449京元電2325矽品封裝測試
2368金像電印刷電路板
5347世界WAFER
2106建大中國內需概念股 自行車慶車輪胎
2009年6月已整理了整整20個月正好差不多21月關鍵變盤月
買訊已到
可配合中國股市跟隨2108南帝腳步進行一波波段攻勢
6285啟碁 延月K線圖MA5上攻但基期過高不追
1723中碳中鋼集團軍中最好的一檔 永遠的國營企業模範生中鋼集團軍
中鋼 中鋼構 中鴻中宇中碳中聯資 中鋼六天將
2402毅嘉智慧手機零件產業受惠股月K線W底完成 具備和亞光上攻條件
金屬彈片、薄膜按鍵、模內成型鏡片與外殼、軟性印刷電路板及鎂鋁合金外殼
3080威力盟 友達集團軍唯一提供友達發光二極體背光模組料源的小金雞
8078華寶 仁保集團軍 和華冠走法相同
2433互盛電辦公室事務機產品 超強勢上攻 但太高不宜追
1537廣隆 蓄電池 超強勢上攻 但太高不宜追
2812台中銀董監爭霸但太高不宜追
8942森鉅TAIWANONLYONE台灣唯一 鋁製 複合板PP板.
具有高度的商品獨佔性標準的景氣循環股基期中性
3455由田 機台 短線有守有機會以右肩逃命待之 若有帶量破前高
那強勢上攻氣勢續強 仍需強力買進訊號出現