公開資訊觀測站重大訊息公告(5301)寶得利-公告本公司114年06月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額1.事實發生日:114/07/152.公司名稱:寶得利國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元) 項 目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)---------- ------------- --------------114年06月 24,667 24,667--------------------------------------------------------------------------(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項 目/月份 114年7月 114年8月 114年9月 -------- ---------- ---------- --------- 期初現金餘額 20,488 21,138 17,783 現金流入 35,093 26,926 21,541 現金支出 33,448 29,297 23,438 小 計 22,133 18,767 15,886預計調度前資金缺口 0 0 0現金增資 0 0 0股東往來 0 0 0借款增加 0 0 0 償還借款 995 984 955 期末餘額 21,138 17,783 14,931---------------------------------------------------------------------------(3)股東往來:截止114年06月底餘額 35,340仟元；最近1年最高餘額35,340仟元。----------------------------------------------------------------------------6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用