公開資訊觀測站重大訊息公告(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形1.事實發生日:114/01/202.公司名稱:及成企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 114年01月 114年02月 114年03月 -------- ---------- ---------- ----------期初金額 116,416 95,785 88,555現金流入 45,601 63,042 68,150現金流出 66,232 70,272 71,593期末現金 95,785 88,555 85,112(2)上一月份之銀行融資額度使用情形 項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 -------- ---------- ---------- ----------短期借款 20,000 15,000 5,000中長期借款 535,337 535,337 06.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無