底部提高類股輪動汰弱留強 挑戰年度高點
◆盤勢分析
自央行升息半碼,台幣大升.營建資產帶動人氣,生技股利多加持不斷也在族群輪動,集團股持續加溫多檔傳產龍頭再創新高,而電子在太陽能高價股中小電擔憂匯損下殺盤湧現.大盤最終仍以小漲1點,收盤為8246 ,成交量為1382億.盤面類股輪動底部提高依然未變而10月多頭企圖心不變,本週仍有挑戰8395機會.
1.中概集團股第4季作帳行情最為猛烈，尤其具有與中國連結概念標的，將成進可攻、退可守標的.產業大型龍頭股尤其是傳產指標股，如統一（1216）、華新（1605），以及金融股的第一金（2892）、彰銀（2801）等，且漲幅較大的中概內需股，如遠百（2903）、潤泰全（2915）、裕隆（2201）1201味全910322康師傅等，中線籌碼未鬆動
2.美國11月新量化寬鬆美元續弱,金價走楊+ 台幣升值+IFRS帶動營建資產金融雙雙走高。個股如--中化大同台肥新紡士紙勤益等. mou+升值+升息帶動金融壽險走揚--彰銀 國壽 台企 台產可逢低承接.
3.第六次江陳會+生技搭跨掛牌列車--國光生技掛牌+兩案生技搭橋+三大法人持續加碼+.歐美成本高面對需求減緩而台灣具成本優勢+中國醫勞療保健重視提高(天良 優盛 )可逢低承接.
4.選股方向-(低基期 籌碼安定 有題材)-
A.後ecfa人流物流金流為主
B.黃金再創新高抗通膨原物料-資產 營建(新紡 大同 勤益士紙)受惠IFRS,
c.電子-(網通相關)(雷凌智邦友訊瑞昱) ,中磊(微型基地台).全科
謝寶慧分析師(投資總監)