鉅亨研報2024/01/25 16:39
【新台股龍捲風】緯創目標價達標？台積電、鈺太攜手攻擊，農曆年前這檔務必要佈局。(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
美股的 Nvidia、AMD、SMCI、TSMC ADR、ASML 全數大漲！代表 AI 是成長趨勢，2024 年還是有大行情，美國一月的 PMI 指數初值升至 52.3，創去年 6 月以來新高，而芝商所 FedWatch 顯示三月降息一碼的機率已低於 50%，不過徐老師每次都在 YT 節目提醒投資朋友，緩降息是更有利股市的，今日加權指數站上萬八，台積電貢獻加權指數近 120 點的漲幅，丙種資金因春節即將收回，使今天的中小型股賣壓較重，也代表可能會出現超跌現象，今日盤後數據顯示外資在台指期翻多，累計多單超過 3000 口，很多投資人農曆年前都不敢操作，少賺很多！接下來該如何布局，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/1caN6msni2U
荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML)24 日公布 2023 年第四季財報，營收達 72 億歐元、年增 12.5%，毛利率為 51.4%，高於自家先前預估的 50~51％，執行長溫彼得表示：「我們預期 2024 年將是重要的一年，為 2025 年大幅成長做好準備。」ASML 財報指引正面，再次確認全球晶片正處於需求復甦階段，推升權王台積電 (2330-TW) 今日上漲 2.39%，帶動加權指數今天站上投資人期待的萬八，台積電的晶圓均價一年來跳增了 22%，顯示如今半導體產業成長大多來自較昂貴的產品，今日收盤後又有利多消息傳出，OpenAI 執行長 Sam Altman 正在募集資金有意成立新晶片公司，並與台積電談合作，有機會交由台積電來生產晶片，知情人士指出雙方可能仿效蘋果與台積電合作關係。
AI 伺服器的目標價掌握了嗎？今天的緯創 (3231-TW) 開高後震盪，股價已經來到徐老師在 line@跟投資朋友分析的預估目標價，緯創目前手握輝達 CoWoS AI 晶片基板高達 85% 的訂單，同時也是超微及英特爾 AI 晶片模組、基板的獨家供應商，2023 年毛利率 7.9%，寫下歷史新高，擺脫代工廠毛三到四的困境，手中有廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯穎 (6669-TW) 的投資朋友，加入徐老師的 line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
台積電法說會後，國內 IC 設計龍頭聯發科預計在 1 月 31 日舉行法說會，外資花旗證券預期聯發科的 AI 智慧型手機 SoC 出貨量將達到 2000 萬顆以上，且智慧型手機平均售價也將受惠於新興市場的 4G 與 5G 的轉換而維持強勁，因此在產品升級週期和邊緣 AI 的優勢帶動下，目標價上看 1030 元。聯發科透過旗下旭達投資持股鈺太約 13%，鈺太 (6679-TW) 今天上漲 3.85%，目前與聯發科合作緊密，將鈺太的 MEMS 麥克風 IC 納入手機及 AI 裝置參考設計，預估鈺太在手機數位麥克風的出貨將逐步放量；另外 AI PC 的推出，將提升對於麥克風信噪比的要求、從目前主流 67dBA 逐步往 73dBA 邁進，帶動 ASP 走升 20% 以上，且每台筆電原本 2～3 顆麥克風的用量，將增加至 3～4 顆，鈺太產品出貨量可望成長。跟上徐老師的布局，讓投資朋友在半信半疑的盤勢中持續獲利，一定要加入 line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
比較特殊的是：台積電 (2330-TW) 拉尾盤，世芯 (3661-TW) 也維持在高檔，創意 (3443-TW) 為何大跌？台積電嫡系子弟兵股價會被 M31(6643-TW) 追過嗎？
韓國的科技大廠也傳出好消息，SK 海力士去年第四季轉虧為盈，為近五季來首度寫下營業利益，而且是記憶體產業同行中第一家從持續虧損中復甦的公司，投資人寄望生成式 AI 的長期展望，將帶動伺服器對新一代 DRAM 或 DDR5 的新需求。電源管理 IC 的茂達 (6138-TW) 將受惠於此成長趨勢，茂達 (6138-TW) 今日股價上漲 3.5%，由於 DDR5 技術門檻高，茂達對此商機耕耘了 4 年左右，AI 伺服器、AI PC 都將搭載 DDR5，主要係 DD5 可使系統負載更有效率、然相對也需額外增加電源管理晶片 (PMIC) 用量，將有助推升 PMIC 需求，而茂達出貨動能則可望明顯受惠，針對晶圓代工價格部分，市場已恢復過往逐季議價的規律，將有助茂達在成本端取得較好的控制。想要在全球科技趨勢的成長中操作台股，一定要加入徐老師 line@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
大盤漲還是要注意風險，早盤開高的個股如志聖 (2467-TW)、星通 (3025-TW)、擎亞 (8096-TW)、訊達 (6140-TW)，到尾盤股價都下殺到今日低點，解讀消息面也非常重要，SK 海力士看好 HBM 出貨 5 倍成長，但是美系外資卻調降 IP 股創意 (3443-TW) 的營收展望，原因是主要客戶 (SK 海力士、盛科) 訂單減少，完全與 SK 海力士的預期相反，美系外資預期汽車 ASIC 將成為下一個關鍵成長動力， 但與同業世芯、Socionext 相比，創意的進展似乎較慢，目前預測創意 2024 年營收僅成長 6%，現階段維持創意減碼評等、目標價 1300 元，使創意的股價在今日下跌 6.32%。
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