鉅亨研報2023/12/26 07:58
【鑫攻略早報】紅海危機解除?海運股是買還是賣?AI PC的指標股國內外看好那兩檔?(圖:shutterstock)


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歐美股市都因為聖誕節休市。台股週一夜盤指數上漲 10 點。亞股昨日韓股港股都休市，日股陸股都小漲，台股也漲約 8 點，成交量只剩不到 2400 億，本週投資人不必寄望有太大的行情，外資休假是主因。
昨天台股最令人震撼的是海運股的大跌，運輸股分類指數大跌逾 4%，長榮 (2603-TW) 跌 7.1%，而陽明 (2609-TW) 則是殺到跌停，主要因素是航運巨頭馬士基 (MAERSK) 因為收到確認，美國倡議的多國部隊守護紅海的護航聯隊部署完成，週日宣布將開始準備恢復紅海航線，市場估運價可能會回落，因此在上週漲多的海運股從陸股至日股和台股相關股都大幅回檔，那投資朋友最關心的問題來了，就是海運股現在是要買還是要賣? 老師先從幾個層面來討論，此波海運股的大漲來自於旺季的拉貨，和紅海危機，紅海危機則是來自於以巴戰事影響的擴大，那就要問以巴戰事告一段落了嗎? 這個答案是沒有，所以馬士基大港商強調仍須看情況作調整，而美國護航聯隊也說明只護航紅海，不會對個別的船商護航，這種危機一旦開啟了，絕不容易在短時間結束，試問會有多少航商會冒風險從紅海通過?
攻擊紅海商船的是葉門的胡塞組織，若美國因此攻擊胡塞組織恐釀造更大的中東危機，而如何判斷此危機是否解除的最重要的就是觀察運費的報價，最有即時性就是上海集運指數期貨歐洲線 (EO)，過去一週漲幅高達 55%，受此消息影響昨天盤中一度大跌逾 16%，尾盤急速拉抬縮小跌幅收盤僅小跌跌 1.3%。再來談股價的位階，日本三大航商昨天也是跌逾 5%，但是是這三大航商股價在上週是創下歷史新高，美股的海運權重股如美森(MATX-US) 股價也是逼近歷史新高，因此相對於台股的海運股的位階是相當的低，將以上對海運股的分析，結論是老師認為今天的海運股的拉回，是提供投資朋友另一個上車的大好機會，也就是是買不是賣。尤其是今日殺到停跌的陽明(2609-TW)，此波因為陽明以歐洲線為主，紅海危機最大影響在歐洲，歐洲運費價大漲，陽明上週在海運股中最強，如上所言集散指數歐洲線急拉尾盤幾乎翻紅，因此陽明很可能今天有機會會直接開高，老師的分析有憑有據，所以很敢大膽的預測。

在科技股部分，如前所述，美股的那指達克科技股中，過去兩週突然大漲生技股 (NBI 生技指數)，並創下波段新高，大有成為主流之勢，昨日外資摩根大通也發布了看好 2024 年美國生技將從谷底翻身的說法，這與老師的看法相同，從線型上來看台股的生技股，以技術面本週是重要的中線轉折時間波，由於近期生技股(生醫櫃) 早已拉回整理，所以這中線時間波的轉折相當有機會成中多，加上美股 NBI 生技股的助陣，大家真得可以好好把握封關前的好買點。

台股目前盤面上最多的是 AI PC，如果以線型上來看也是補漲的，老師一向喜歡用國際股市的個股來作指標，AI PC 國際個股中是以英特爾 (INTC-US) 和戴爾 (DELL-US) 作為指標，近日這兩檔個股表現強勢，戴爾股價甚至創下歷史新高，台股兩檔個股是以宏碁 (2353-TW) 和華碩 (2357-TW) 為主，而同樣是 AI PI 的 AI 三雄則表現普普，主因就是美股伺服器指標美超微 (SMCI-TW) 表現平平。至於宏碁和華碩兩檔個股如何操作，老師會在影音跟大家說分明，不知怎麼佈局的投資朋友歡迎大家先加入老師的免費會員影音。