鉅亨研報2023/10/13 17:30
戰爭、 原油 、利率不利科技股!生技股將成絕佳避風港!!(圖:shutterstock)


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亨達投顧邱鼎泰AI三雄禮來諾和諾德趨勢分析
 美股因為 CPI 通膨指數超過預期，美債殖利率上漲美元指數跟漲，讓美股承壓，美股僅費半收小紅，三大指數都跌，亞股當然不會好到那裡，科技股首當其沖 (美債利率上升不利科技股)，恒生科技指數 (HSTECH) 大跌逾 3%，台股有護國神山台積電 (2330-TW) 收小漲，反而成為亞股最抗跌的，而投資人最關心的 AI 三雄，廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW) 技嘉 (2376-TW) 今日更明顯的拉回，把此波中秋變盤往上的漲幅幾乎全數吐回了。
 以巴戰事目前並未有緩和的情形，有更多的跡象顯示，以色列可能要打加薩地區，中東的戰事有可能因為以色列攻加薩而再擴大，昨日原油的回檔是美股費半收小紅的主因，但如果以巴戰事再擴大，原油可能還有往上的空間。科技股的壓力就更大了 (利率和原油同步漲)。這也可能讓股市第四季傳統旺季的希望付之一炬。
 再度回到美股的內容，科技股表現平平，但昨日提的減肥藥概念股再度被華爾街熱捧，禮來藥廠 (LLY-US) 歐洲最大權重股諾和諾德 (NVO-US) 股價昨日同步再創歷史新高，帶動道瓊成分股中的全球最大的醫藥流通公司 (藥妝)WBA-US 單日大漲逾 7%，安進生技 (AMGN-US) 收盤價逼近歷史新高，老師說過此波我們看好 AI 下生技上，而今天的台股 AI 和生技股同步都跌，我的看法仍然不變，生技製藥股股在全球股市常有科技股漲不上去時的避險策略，當諾和諾德 (NVO-US) 股價創歷史新高而成為歐洲的最大市值的公司。這麼說吧! 避險的製藥股諾和諾德 (NVO-US) 股價創新高而成歐股第一權重股，這已不是純粹避險了，而是長多的格局，所以當諾和諾德的上漲也帶動了全球大藥廠股價都跟進創高，生技的大行情已經隱然浮現了。
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 最明顯的市場是陸股，陸股近兩個月以來走勢疲弱，但生技製藥股卻是一飛沖天，漲勢最凌厲的就是減肥藥概念股，減肥藥市場全球估會有上千億美元的商機，不只單純是減肥藥而已，也包含了原料藥引動了醫藥代工 (CDMO)，在中國股市全面發動大漲，相關股指標常山藥業 (300255-SZ) 不到 2 個月漲幅逾 3 倍，翰宇藥業 (300199-SZ) 也有近 2 倍的漲幅，大型原料藥大廠藥明康德 (603259-SH) 低檔反彈逾 50%，兩天前陸股市場喊 CDMO 後百花醫藥 (600721-SH) 連 2 跳空漲停。這股風潮難道吹不到台股? 而如上所言，戰爭、原油、利率都不利科技股，再環顧國際股市的內容，台股生技股紋風不動，不可思議? 或許投資人可以想想，如果在 AI 三雄中討不到便宜 (籌碼相當亂)，那 AI 族群也將彼此互相拖累，此時卡位在低檔徘徊已久的生技股，勝算應是相當大。