林漢偉分析師(摩爾投顧)2023/05/26 08:56
【決勝關鍵】輝達創下歷史新高，AI題材引領台股創新高。(圖:shutterstock)


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美股四大指數周四多數上漲，輝達財報利多帶動科技股創高。周四美股由費半指數 + 6.81% 領漲四大指數，輝達 + 24.37% 與超微 + 11.16% 領漲費半成分股。美股族群周四跌多漲少，科技、通訊服務與工業類股領漲，能源、公用事業、醫療保健、必須消費與原物料類股領跌。微軟 + 3.85% 與 Google+2.13% 領漲科技股，AT&T-5.02% 與艾克森美孚 - 1.79% 領跌大型股。惠譽將美國政府債券信評列入負面觀察清單，多家信評機構表示將跟進同樣動作，使得美債違約風險大增。加上週四公布美國 GDP、初領失業金人數與 PCE 數據均顯示，美國經濟韌性與通膨頑固性，目前交易市場預期 6 月份聯準會升息一碼機率一度回升至 50%。所幸輝達強勁的財報，抵銷了美股種種利空的衝擊，那斯達克與費半指數雙雙創下反彈新高，美股相關 AI 軟硬體股票，也全面性走揚。
台指期盤後盤上漲 172 作收，漲幅 1.06%，台積電 ADR+12%。
週五大盤指數觀察重點有三: 1. 頭部頸線反壓區與櫃買指數 2 政策族群與觀光類股 3.AI 電子股有無擴散效應
1. 周五台股受費半指數大漲帶動，台積電領軍半導體股強漲，連帶台股續創波段新高，週五有挑戰去年頭部頸線大關機會。因市場觀望美債談判加上周末效應，周五台股量能稍見萎縮，關鍵在於櫃買指數能否轉強補漲，決定中小型股能否轉強化解拉積盤疑慮。
2. 貨櫃三雄週五觀察低檔跌深有無反彈，運價難有起色，但跌深就是最大利多。BDI 指數連跌 11 天，散裝航運缺乏多方題材。國際原物料報價周四稍見反彈，相關報價族群先看回穩走勢。綠能族群仍以重電族群走勢為指標， 華城與士電受惠軋空走勢，但短線漲多注意追高風險。太陽能與風電族群，靜待買氣回籠。碳權概念股週四稍見回檔走勢，週五能否回穩仍以資金有無自電子股流出決定。生技股週五持續留意防疫概念股，國內外均出現疫情快速傳播現象。生技股短線受市場情緒轉樂觀影響，資金有流出跡象，靜待避險情緒升溫時，再行介入。汽車零組件族群，整車族群與充電樁族群呈現輪動，短線車電股仍以拉回低接為宜。觀光族群周四出量回跌，短線高檔風險增加，雖仍有部分個股續強，但題材提前反應後操作難度增加，搭配 2024 年行事曆出爐，僅剩 4 個連假不利觀光族群明年成長性，短線不宜過度追高。航空股反應業績題材續強，盤中觀察量價走勢順勢操作。文創族群高檔連黑後，觀察能否扭轉短線偏弱慣性。軍工股周四開高走低，週五同樣觀察能否回穩反彈。
3. 周五電子股受惠輝達與費半指數大漲激勵，AI 題材股仍是盤面重心。高價股周五觀察 AI 相關股強弱，伺服器、散熱、連接器與板卡族群如能開高走高，顯見法人持續追捧 AI 題材。筆電族群法人出現配對交易，緯創仍是多方指標。台積電周五觀察去年 M 頭頸線反壓 555 元，盤後 ADR 股價大漲 12% 後，週五台積電有機會持續衝高，但收盤能否站上 555 頸線，需觀察盤中匯率與亞股表現，連帶影響相關台積電概念股盤中強弱。矽智財受輝達飆漲創新高帶動，創意持續挑戰歷史新高，但世芯 - KY 因配對交易影響走勢稍弱，M31 則留意漲多後震盪機會增加，矽智財族群 AI 受惠程度高，維持多方看法。資安族群受惠傳出中國駭客組織攻擊美國基礎設施消息，短線需觀察 AI 買盤有無擴散效應。元宇宙族群受惠蘋果開發者大會倒數，光學鏡頭與威盛集團相關股仍有補漲機會。AI 軟體指標股近期個別股發動居多，同樣等待 AI 擴散買盤回流。遊戲股受惠 AI 與旺季題材，短線稍見主力賣壓，觀察領漲股大宇資月線能否站回。電商股 618 檔期利多題材，短線量縮回測至季線附近，先看技術性反彈與補漲力道。