新人新政 外資續加碼
‧統一證券 2009/09/11 08:16
陸股與美股在大陸當局適時推出溫20條救市及美國經濟數據不錯下，雙雙出現跌深反彈走勢。而台股也在內閣改組、外資續加碼作多的氛圍下，延著五日線續向上盤堅。週四在新舊任閣揆交接，大陸送來「隨時可以簽MOU」的大禮下，指數呈現開極高振盪走勢，由於開盤開太高點數上衝256點，招引逢高調節賣壓影響，終場在金融股及權值電子股力挺下，指數以上揚81點，以7332點作收，量能為1618億元。
九月份最重要的突然變化就是原本要小幅改組的內閣，竟變成總辭全換新的情勢。在這裡面部份財經內閣均留任如央行總裁彭淮南、金管會主委陳沖等；部份換人，如經濟部與內政部等，但大致上均能延續舊內閣之施政內容。比較不同的是新的副閣揆朱立倫的上任，使得市場對沈寂已久的航空城題材再度端出檯面，相關類股為遠雄港、榮運、泰豐及廣豐等資產類股。其次是大陸在新內閣上任之際釋出善意，表示金融MOU隨時可以簽署，這對台股是一大激勵，有助金融族群加入戰局，受惠者為富邦金、國泰金、第一金、華南金、彰銀、合庫、元大金及中信金等。在題材性部份外，八月份營收公佈也即將結束，其中也有表現不錯者。以月成長率來比較，在IC設計部份，指標股聯發科月成長17%表現最佳，其餘者為松翰17%、凌陽15%、揚智15%、類比科9%、致新7%、立錡7%。在IC部份，旺宏35%最佳，威剛22%也不錯，但台積電衰退-4.3%、創見衰退-16%則表現較弱。封測部份，矽品8%、超豐4%及日月光3%表現較佳。在TFT部份，友達16%、華映14%、中日新11%、輔祥11%、威力盟24%、群創6%是表現較好者。在手機部份英華達53%、啟碁25%、正崴 25%、華寶15%、美律12%、大立光15%及亞光16%也有不錯表現。倒是大家看好的NB族群，仁寶只成長3.7%、宏碁-10%、廣達-4%、緯創 4%，已沒有過去幾個月高成長的驚豔。綜上所述，此次所公佈的八月份營收以月成長來看，雖部份仍表現不錯，但整體來看，月成長情形也有呈現高檔鈍化現象，至於未來趨勢是否變化，仍須視未來幾個月份表現而定。陸股上海A反彈多時，目前未見站上季線，頗有在半年線與季線間振盪整理的味道。如此一來，台股中的中概股是否未來會反應陸股回檔，則當于以留意。九月十七日，美國歐巴馬政府將宣佈是否對大陸提出輪胎的反傾銷案，假如成案，則保護主義將再起。屆時，大陸銷美的輪胎將由每年4800萬條，一口氣下降至2100萬條，不可不甚。觀察重點股為正新與建大，其餘中概股為潤泰新、潤泰全、麗嬰房、味全、巨大、美利達等。
九月份台股表現超強勢，除了站上7000點，也向7500點挑戰。在美股表現不差，且外資持續加碼下，台股欲小不易，盤面仍呈盤堅格局。未來在操作上，除了持續留意美股與陸股走勢外，新人新政是否有什麼利多提出，仍將是影響盤面之重點，兩岸政策走向及電子旺季接單情形此二因素將主導未來盤勢變化，值得後市追蹤。
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