0204日傳真稿筆記
壹、盤勢解析：
美國科技股周一收高，台股今日電子股續強，金融傳產止跌反彈，配合市場法人偏向多方操作，帶動台股今日開高走高，牛年開紅盤第二天終場收盤時，加權指數大漲112點，以4372點作收，成交值則增加至近600億元水位。
今日電子股成交比重突破七成，續扮主流，DRAM、TFT面板股價續強，權值股台積電、聯電、日月光上揚，高價的宏達電股價亦走漲。惟IC設計指標聯發科股價翻黑，但整體IC設計股仍反映第一季有部分急單，股價持續跌深反彈。隨台股今開高走高，部分買盤轉進金融股，傳產股因兩岸擴大內需建設將陸續啟動，水泥、鋼鐵股聯袂上漲，航運也隨航運指數持續走高而上漲，營建、資產股亦隨新台幣回升而上攻。
美股三大指數周一漲跌互見，那斯達克與費城半導體指數上漲逾1%，刺激台股電子股持續領軍上攻，今日收盤站回五日及十日線，短線技術面轉強。昨日外資縮小賣超至3億元，預計今外資轉為買超，在三大法人同步加碼下，若美股本周持續走穩，預估台股本周有機會逐步走高，指數將有機會挑戰季線上檔反壓約4500點位置關卡。
惟本周後半周台股上市櫃公司元月份營收結果將陸續公布，以及美國經濟數據的持續公布，預估仍將牽動後市盤勢走向。終場收盤時，加權指數以4372.81點作收，上漲112.83點，漲幅2.65%，市場成交總金額595.86億元。
貳、操作策略：
一、Windows7觸控操作面板概念股－迎輝(3523)
（一）迎輝是專業增亮膜(BEF)廠，以往3M於全球增亮膜市佔率高達80％以上，但是近年來隨著3M部分專利到期，國內的迎輝、嘉威、長興、友輝、光燿等廠相繼投入增亮膜或相同功能類似產品的研發與生產，但因增亮膜產品技術門檻高(尤其NB與TV)，目前新進者良率平均皆在50％以下，且小廠多未達量產規膜。因此，長期而言將有利於迎輝於國內增亮膜市佔率的提升。終端產品應用端結構以大尺寸面板為主，中小尺寸僅少許。毛利率方面，由高而低依序為中小尺寸、NB、TV、Monitor。在良率方面，前年平均良率約43％，去年下半年持續提升到55％。
（二）迎輝增亮膜客戶已從國內面板廠擴展到韓國面板廠，初期主要以NB BEF為主，未來有機會切入Monitor BEF，有利於迎輝09年營收規模擴大。增亮膜產品價格與毛利率的下降趨勢將持續，但小廠因虧損可能退出增亮膜產業，加上客戶群已經拓展到韓國面板廠，未來迎輝於增亮膜的市佔率將持續提升。
（三）迎輝年投入新台幣5億元興建ITO導電膜生產廠房，由於迎輝專精精密塗佈、鍍膜製程的優勢，有利於迎輝在ITO導電膜的發展，公司08年下半年進行認證，預計09年正式量產。此外公司轉投資30％八陽光電主要生產太陽能薄膜電池，主要以製造高效率雙層非晶矽薄膜太陽能電池為技術核心，未來將結合迎輝的微光學結構技術，提升太陽能電池的附加價值。
二、小筆電、山寨機、Windows7觸控面板、MID(行動通訊上網裝置)族群股等個股的股價，目前正好是受到大盤指數回檔修正而拖累、下修後的絕佳進場時機！
三、牛(2009)年台股市場的投資方向佈局主軸共計有：微軟Windows7觸控面板式操作介面受惠股、MID(行動上網裝置)概念股、數位家庭&御宅經濟概念股、太陽能節能環保題材受惠股、大台灣概念股－兩岸關係緊密受惠股五大主軸飆股，後市漲勢將令人嘆為觀止！
四、要想「成功」，就要敢「與眾不同」！有題材、有業績、有數字的個股，才是我們要介入操作的優質股票！
參、今日操作：
一、1020-近期台股受美股影響大，在美股未出現趨勢方向前，台股不易有表現；今日是開紅盤交易首日觀望氣氛濃，成交量僅約500億，我們再觀察一下。
肆、持股追蹤：無增減。
一、6125廣運：
廣運前三季營收約41.22億元，年成長約20%；稅前EPS 3.99元，稅後EPS 3.37元，年度EPS上看5.25元。廣運集團明年達成100億元營收規模確定能達成，同時預估2010年達成200億元營收，2011年達成300億元的集團營收規模，中線目標價上看26.5元。
二、3523迎輝：
金管會對10號公報列為優先檢討項目下，面板股、面板上游材料商包括威力盟、迎輝、中光電、瑞儀等，因壓力暫除呈大漲走勢，中線目標價上看30元。
三、3702大聯大
大聯大今年將詮鼎併入旗下，除提升市佔率外，也補足其產品線的不足。雖面臨金融海嘯衝擊，但大聯大在併入詮鼎的挹注下，09年營運仍將向上成長，中線目標價上看21元。
四、8078華寶
Moto新款智慧型手機在美國CES展亮相，訂單由國內手機製造廠華寶獲得，對華寶今年營運將有挹注。華寶因Moto佔其出貨比重達80%，因此營運與Moto銷售表現關聯性大，中線目標價上看23元。
五、5471松翰
在低價電腦方面，08年全球低價電腦出貨量約在1200萬台，內建NB Cam約75~80%計算，松翰08年低價電腦NB Cam出貨量約在6M顆，松翰市占率有65%，中線目標價上看50元。
本稿僅供參考！各位賢輩大大請自行研判、勤做功課，看好點進、出、及停利、損；並嚴守操作紀律。祝操作順利！
<本帖最後由 龍臨 於 2009-02-03 18:13 編輯 >