「大盤走勢」：
兩岸三通直航終於在週一成行，帶動航運及相關概念股大漲，帶動大盤跳空開高後一路向上走高，八大類股全面走揚，電子與水泥類股為主要買盤重心，於週一漲勢最為凌厲，三大法人皆站在買方，終場指數上漲132.45點，收在4613.72點，守穩4600點關卡，成交量能降為712.9億元，萎縮191億，呈現價漲量縮格局，價量背離的走勢顯示目前市場普遍認為指數偏高，向上追價的意願不強，多方仍需觀察未來的價格與成交量變化，以降低於高點被套牢的機會。
「期貨走勢」：
台指期週一反彈大漲187點，收在4610點，以留長上影線的十字k棒作收。就價差方面來分析，台指期逆價差大幅縮小至3.72點；電子期轉為正價差為0.42點，在期指中表現最為強勁，金融期維持逆價差3.89點，摩台期逆價差則是縮小至0.04大點。
上週五盤中的面對恐慌性的殺盤，在美汽車業可望有一線生機下，週一台指期買盤回籠，開盤跳空開高兩百餘點，結算前多方展現強大攻勢，雖空軍一度出現抵抗，但大體來看，盤勢仍是維持盤整格局，兩方持續角力下，結算前多空雙方勝負仍有變數。另就金融期在技術面部份，週一雖跌破五日線，但仍有十日、月線與季線的強力支撐，逢回仍可少量進場佈局。而電子期受到美股費城半導體指數大漲影響，開盤後不久便來到漲停價位，於週一期指中表現最為強勢的族群，但近期漲多下拉回整理的機會大增，建議短線應靈活操作為主。
就期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人調節淨多單部位3,720口，目前淨多單降至6,703口，特定法人同步調節淨多單3,295口，目前淨多單為19,744口；外資、投信、自營商三大法人週一於現貨轉為買超，但在期貨市場調節淨多單2,745口，目前為淨多單7,305口。
「台指選擇權分析」：
就選擇權成交量能來分析，十二月份買權集中在4600點~4800點序列；賣權部份則是集中在4400點~4600點序列。另就未平倉量來分析，十二月份買權降至331,995口，最大序列仍是4800點序列，水位為32,831口；而賣權的OI上升為244,865口，最大序列仍在3600點，水位為39,268口。未平倉量put/call ratio由0.67升至0.74，籌碼面偏多對空方不利。在隱含波動率方面，一月份買權平均隱含波動率由41.51降至39.29，而賣權平均隱含波動率由51.99降至49.69，由於指數目前來到此波反彈的高點附近，近期國際股市不穩定因子依舊存在，短期建議可擇機少量佈局價外賣權，並嚴設停損點。