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來源:財經刊物   發佈於 2011-10-31 06:50

傳產電子 雙主軸布局

傳產電子 雙主軸布局
【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】 2011.10.31 02:45 am

圖/經濟日報提供
時序將進入11月,根據統計,近十年台股11月漲幅約有1.3%,就類股來看,以傳產為首的水泥、食品、紡織在旺季帶動下,漲幅平均超過3%,年底同時也是消費電子旺季,電子類股漲幅也有2%,投信業者建議,投資人此時布局,可傳產及電子類股並重。
群益馬拉松基金經理人鍾景星表示,台股在全球股市齊漲下,走出連續六天上漲格局,成交量也連三天擴大,上周最後一個交易日,成交量更一舉來到1,435億元,創下8月上旬以來新高。
不過,在上檔賣壓沈重下,指數開高走低,終場上漲0.67%,收在7,616點,仍站穩季線之上。
鍾景星認為,歐債事件暫時落幕後,10月及11月來自市場的負面影響相對較小,接下來,明年上半年又是債務國的還款高峰,預期市場壓力較大的時點,將落在明年上半。長期來看,全球景氣復甦速度放緩,但企業獲利仍佳,資金環境亦處於寬鬆,預期未來新興市場經濟表現可望優於歐美等成熟國家。
鍾景星指出,考量訂單能見度與市場接受度,挑選電子股以產業前景較佳的族群為優先,包括智慧型手機概念股、半導體、平板電腦等為主;傳產部份則以中國內需受惠、金融、ECFA受惠以及高股息個股等為重。
尤其中國官方大力推動內需消費,台灣受惠廠商包括食品、中概通路等業者值得留意。
保德信新世紀基金經理人張淑蕙表示,台股守住月線7,200點,上周進一步站上季線,島狀反轉構成短期偏多行情。
由於美股道瓊工業指數向上升破年線,未來進入空頭的機率不高,市場保守氣氛可望轉變,一旦流入美國的資金回流新興市場,漲勢相對落後的新興股市可望跟上,因此後續兩周國際資金的流向將成為關鍵。
保德信投信統計,過去在1997年亞洲金融風暴、2000年科技泡沫、2002至2003年發生SARS及2008年金融海嘯等重大事件,淺碟型的台股都出現大幅波動,台股築底後,不論是未來一個月或三個月平均都有雙位數的報酬率。
保德信投信建議,投資人可趁此時,市場恐慌氣氛猶存、盤勢上下震盪時機累積手上部位,一旦上檔賣壓消化,台股有機會重啟漲勢。
【2011/10/30 經濟日報】@ http://udn.com/

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