鉅亨研報2024/01/19 17:30
【新台股龍捲風】神盾休息換神山，緯創、緯穎聯袂攻擊，廣達、技嘉攜手向前(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興台股緯創台積電AI
行情如預期就是 S24 和台積電扮演救火員，加上 VIX -4.46% 推升美股四大指數全面上漲，不僅如此，美超微於 18 日美股盤後還上調財測 (主要是受到機架規模(rack-scale)、AI 及總體 IT 解決方案的市場與終端客戶需求強勁帶動)，盤前股價杰至截稿前大漲 10.94%，AI 頻頻報喜，但卻很多人不敢買，因過去經驗可能不好，而行情總在【絕望中誕生】，【在半信半疑中成長】，台股爆量上攻！又有人懷疑！誰在賣？台積電 ADR 大漲，盤前連線節目一堆人看衰台積電會開高走低，甚至又會出現【拉積盤】，果真沒人信的，最會漲，就像過去的神盾，和現在的台積電及緯創(3231-TW)，法說會前有外資下修毛利預測，昨日法說會公布毛利率預期將達到 53% 的高標，推升台積電 ARD 上漲近 10%，今天台股就由護國神山台積電(2330-TW) 撐起，加權指數收盤上漲 453.73 點且成交量突破 4200 億元，加權日 KD 已黃金交叉，台幣也強勢升值帶動台股，不過週 KD 仍死亡交叉，代表行情先以反彈視之，但現階段週 K 線回測前波平台支撐留長下影線，就待下周行情續漲，週 KD 在高檔黃金交叉，而權值股強拉後下週易輪到中小型股。你！準備好跟著徐老師迎接遍地都是好股票的神龍年嗎？立即報名： https://forms.gle/qaJWbTFqH2XHuaGT6
台積電 2023 年全年 EPS 32.34 元，創史上次高，總裁魏哲家表示，受惠於 AI、HPC 需求帶動，2024 年全年營收有望繳出年增 21~25% 的成績單；針對先進製程，估計今年三奈米技術所貢獻之營收將成長三倍以上，約占台積電營收比重 15%。
台積電亦擴大在台布局先進製程，除新竹寶山外，將啟動高雄廠第三座的二奈米晶圓廠的評估作業。總裁魏哲家也分析，客戶需求非常強勁，先進封裝部分，儘管台積電 2024 年後段先進封裝產能倍增仍不足，2025 年將延續，台積電於該領域已有 10 年以上經驗，無論是 CoWoS、3D 封裝等，未來幾年年複合成長率至少達到 5 成。
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2024 年的主流還是 AI，緯創 (3231-TW)、緯穎(6669-TW)、廣達(2382-TW)、技嘉(2376-TW) 徐老師時常在 YT 節目提醒投資朋友該如何操作，今天這些 AI 概念股成為盤面的焦點，AI 風潮續熱，2024 年將拓展至更多邊緣 AI 應用，TrendForce 預期，2024 年全球 AI 伺服器 (包含 AI Training 及 AI Inference) 將超過 160 萬台，年成長率達 40%，而後續預期 CSP 也將會更積極投入。
緯創 (3231-TW) 今日亮燈漲停，公布 2023 年毛利率 7.9%、年增 0.8%，改寫歷史新高紀錄，外資瑞銀表示，緯創財報的亮點就是毛利率的大幅擴張，而獲利主要來自 AI 業務的強勁成長，並產生高於企業平均的獲利；瑞銀指出，由於緯創位居 NVIDIA GPU 基板的主導地位，以及 AMD Mi300 GPU 模組和基板的唯一供應商，未來改善產品結構應該會對混合利潤產生正面影響，預計緯創自有的伺服器和儲存業務將貢獻 2024 年獲利的 15~20%，因此維持「買進」評級，並調高目標價至 140 元。
廣達 (2382-TW) 今日也漲 8.35%，受惠於台積電財報佳音，市場看好在上游 CoWos 產能緩解之下，有利廣達出貨動能更為強勁；在市場需求強勁、輝達穩定供料下，廣達內部預估今年整體伺服器出貨將維持雙位數成長，通用型伺服器則估年對年持平，此外，旗下產品線毛利率最高的車用業務，今年業績可望佔近整體 1 成。林百里日前預估 AI PC 最快在今 (2024) 年夏天就可問世，堅定看好 2024 年 AI 發展可望再創新高。
千金股的緯穎 (6669-TW) 今日盤中一度突破 2000 元大關，最終上漲 5.85%，自結 2023 年度惟毛利率、營益率及淨利率同步三升、同步刷新歷年新高，也於 18 日董事會再通過增資馬來西亞子公司 1 億美元，供廠房建設使用，同時也持續針對亞太和美洲的自有產能投資，以打造韌性供應鏈，內外資法人看好緯穎毛利率有望更上層樓，估 2024 年 EPS 可望破百元，最高目標價上看 2400 元。
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美超微上調財測使電子盤上漲 10.94%，激勵國內美超微概念股的麗臺 (2465-TW) 上漲 9.43%，去年引進美超微色彩的台供應鏈廠大訊和肯微策略投資，且大訊科技與肯微科技各拿下一席董事，麗臺董事長盧崑山指出，現階段正持續組織人力與整合資源拓展新業務，新事業群在未來 3 個月至半年就能看見明顯效益，將著重在銷售圖形處理器之外的系統相關產品，與合作夥伴達成戰略性互補功效，由於泛美超微集團是輝達 (NVIDIA) 供應鏈成員，也在圖形處理器業務方面與輝達關係密切，未來麗臺的營運放大綜效可期。接下來農曆年的紅包行情該如何操作，【好運龍來】邀請您立即報名： https://forms.gle/qaJWbTFqH2XHuaGT6
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