新聞專員 發達公司課長
來源:財經刊物   發佈於 2024-10-16 16:02

瑞基4/17~10/9取得Govt美國公債,合計約366萬美元(更正)

公開資訊觀測站重大訊息公告(4171)瑞基-公告本公司取得有價證券總額達本公司總資產10%及資本額20%。(更正10/9重訊內容)1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):T 4.75% 11/15/43 Govt 美國公債;T 4.375% 08/15/43 Govt美國公債;T 4.125% 07/31/28 Govt美國公債;T 3.875% 05/15/43 Govt美國公債。2.事實發生日:113/4/17~113/10/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:T 4.75% 11/15/43Govt美國公債:每單位平均價格:USD 102.856、交易總成本: USD 1,748,550元;T 4.375% 08/15/43Govt美國公債:每單位平均價格:USD 102.055、交易總成本:USD 816,440元;T 4.125% 07/31/28Govt美國公債:每單位平均價格:USD 101.15、交易總成本: USD 809,200元;T 3.875% 05/15/43Govt美國公債:每單位平均價格:USD 95.95、交易總成本: USD 287,850元;合計總金額為 USD3,662,040元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):星展銀行、台新銀行及中國信託;無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依淨值,依本公司核決權限11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):交易總金額: USD3,662,040元;無權利受限情形13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):占總資產10.54%,占母公司業主之權益15.15%,營運資金數額為341,746仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所22.會計師姓名:趙敏如,江家齊23.會計師開業證書字號:金管證審字第1050036075號;金管證審字第1120333238號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:無26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:不適用28.其他敘明事項:無

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