股懂 發達集團營運長
來源:財經刊物   發佈於 2015-10-10 06:18

股海常勝軍/光輝10月…中小股很MAGIC

根據彭博社調查,投資人普遍認為美國聯準會(Fed)在12月升息的機率僅有39%,明年3月的機率62%。國際貨幣基金(IMF)下調今年及明年全球經濟成長率,前聯準會主席柏南克表示美元升息的急迫性不大;近日德國及歐洲分別有福斯汽車、嘉能可、德銀等企業利空,但德股回升到萬點附近,全球股市第4季應該會彈升一波。
經濟景氣的利空,反而有利於升息腳步移後,原本9月國際股市的不安,現在應該塵埃落定了。上次專欄提到:「台股反彈 靠輕盈嫦娥奔月。」這波指數從7,203低點彈升到了8,545點,月線已經正式向上揚升,季線還向下壓縮,指數形成盤局,未來月季線黃金交叉,有利中級反彈,9月上市指數只漲6點,約0.1%,但上櫃指數漲8.7%。總統大選前,財政部長張盛和建議國安基金延長一季到明年1月,下檔雖有限,但是上檔指數並不多,選股如同選人,換不換柱的差異大。
9月出口225.4億美元,較8月減少5.8%,年減14.6%,為2010年10月以來的新低,是今年連續第八個月衰退;9月一般是開始迎接出口旺季,但9月的出口金額竟比淡季的5~7月還要低,代表台灣經濟成長率很難保一,明年也非常辛苦,拖累台股熱度減弱。但經濟那麼差,股票不一定空,個別公司差異很大。雙十國慶之後,9月營收公布結束,接著包括15日矽品臨時股東會、17日國民黨臨全會討論「換柱」,紛擾多,但第3財報有許多出口公司有龐大匯兌利益,10月主流股呢?
10月主流還是應該要放在上櫃股,選股五大概念:「MAGIC」,分別代表生技醫藥、汽車電子、環保綠能、工業自動化、光纖通訊五大產業的第一個英文字母。「MAGIC」的A車用電子部分才是汽車產業的趨勢所在,勝麗跨入了上游CMOS影像感測器封測代工,上次專欄提及股價才飆上97.3元新高而已,本周股價又刷新天價到138元,9月營收2.43億元,月增13.6%,年增220%,第3季每股純益(EPS)上看3元,全年至少8元。類似的汽車零組件、汽車電子,包括同致、F-IET、皇田等多檔也都在近日創下天價!
生技股最近創下新高指標,不是以前的新藥正規軍,除了醫材股邦特具有基本面支撐,其他如佰研從今年初30元不到,漲到最近237元,幅度高達九倍,拉回也很兇;F-康友原本今年3月25日掛牌,當天最高價200元一路跌到8月144元,但是近期再度創新高。
「運動概念股」被UA的百倍本益比拉升,創造一大堆神奇的個股,紡織的儒鴻飆上549元,但一回檔就跌了百元。
聚陽也漲到了300元,製鞋豐泰飆到212元天價,但5日美、日等12個國家參與TPP(跨太平洋夥伴協定),並達成協議,台灣不在首次名單中;外資麥格里看淡紡織及製鞋產業,下調儒鴻、聚陽、豐泰評等,造成股價拉回修正,成為周五最弱勢的族群。股價漲多過熱修正是正常的,當蔡英文也參加國慶趴,台股至少漲到台灣光復。為了選舉,政客齊慶蔣公誕辰也沒什麼不對吧?
(作者是萬寶投顧董事長)

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