本帖最後由 jakkey 於 11-03-25 15:28 編輯
◆盤勢分析
外資於期貨市場佈多單,指數出現驚驚漲格局,電子族群中的權值股獲得支撐,金融股受惠於政策利多,電子、金融在外資作多與政策利多刺激之下,指數挑戰季線,而在選戰開打之際,營建股在奢侈稅以及抓人頭戶查稅之下,營建股疲弱不振,接下來三月份的升息,恐對營建仍為利空,不過對金融股可視為利多!
雖然近期指數未必有大行情，但是有些利基型的個股或是受惠政策利多的個股，將會是下半年的黑馬股，尤其是時序進入第二季，電子業將慢慢進入淡季，取而代之的主流可能為金融與中國內需消費族群，隨著選舉腳步接近之下，兩岸的題材預估將會又一波波的接踵而來，政院一方面進行庶民經濟，一方面處理貧富不均的問題，因此四月份的投資亮點，將強勢回歸到兩岸的陸客自由行、 觀光 、內需消費通路。而受到政策打壓的族群為營建族群，所以要留意資金的配置，佈局未來有題材的強勢股，避開未來的弱勢股。
中國兩會已落幕，十二五計畫正式展開，仍是以擴大民生消費為主軸，2015年中國的都市化預估可達51%，預估都市人口將多增加1. 2億人口左右，預期在都市化之下，預估將可增加8500億人民幣的的消費支出，中國收成股於第二季~ 第三季將炙手可熱。
中國與台灣有一個共同的目標就是打擊通膨，經濟成長的過程中，通膨是難免的，但輸入性的通膨必須要有一定的控制，為了控制物價問題，可能再度升息或是讓人民幣升值或是提高工資等等手段，在2011年中國的工作報告書中提到:
(一)均衡區域發展:落實開發大西部，十年開發計畫，縮短城鄉差距
(二)房地產繼續緊縮:落實房地產的調控機制，選擇性信用管制或升息
(三)分配醫療資源:解決醫療資源總量不足、分配不均的問題
(四)發展內需市場:由過去的外銷導向，轉為追求貿易平衡
(五)與國際合作處理國際問題:處理核能 、環保、 再生能源的問題
中國在二月份意外的出現73億美元的逆差，主要受到石油以及大宗原物料的漲價的影響，但可以確定的是，第二季將是兩岸紅利股，大展威力的時候。