公開資訊觀測站重大訊息公告(4966)譜瑞-KY-公告本公司董事會決議西元2025年第二次庫藏股計劃之買回事宜1.董事會決議日期:114/02/052.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):20,249,676,7345.預定買回之期間:114/03/17~114/04/026.預定買回之數量(股):1,100,0007.買回區間價格(元):495.00~1,110.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.3610.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,856,73411.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：113/07/05 ~ 113/07/26 、預定買回股數(股)：1100000 、實際已買回股數(股)：1100000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00(2)實際買回股份期間：111/10/31 ~ 111/12/28 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:依據西元2025年02月05日(台灣時間)之董事會決議案由: 本公司擬買回本公司已發行之股份，提請審議說明：(1)本公司為維護公司信用及股東權益，於不違反開曼群島應適用法律的情形下，擬依台灣證券交易法及中華民國證券櫃檯買賣中心第一及第二上櫃公司買回本公司股份或台灣存託憑證辦法暨本公司章程等相關規定，買回本公已發行股份，內容如下：(a)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。(b)買回股份之種類：普通股。(c)買回股份之總金額上限：新台幣20,250百萬元。(d)預定買回之期間與數量：民國114年03月17日起至114年04月02日止；預計買回1,100,000股，佔本公司已發行股份之1.36%。(e)買回之區間價格：新台幣495元至1,110元，或當公司股價低於所定區間價格下限時，仍繼續執行買回公司股份。(f)買回之方式：自集中市場買回。(2)依證券櫃檯買賣中心"第一及第二上櫃公司買回本公司股份或台灣存託憑證辦法"第二條規定，公司申請買回股份應檢附"董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書"，聲明書如附件因此決議如下：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:1. 本公司經台灣時間民國一一四年二月五日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場（證券商營業處所）買回本公司股分不高於2,200,000股。The Board of Director of the Company has approved by a majority of the directors present at a Directors meeting attended by no less than two-thirds of Directors on February 5, 2025 (Taiwan Local Time), to buy back up to the Company’s 2,200,000 shares from Taipei Exchange (over-the-counter market) in 2 months since the filing date of the repurchase.2. 上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.71%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之14.60%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。The number of buyback shares accounts for 2.71% of total number of issued and outstanding shares of the Company, and the maximum proposed value of the buyback shares will be 14.60% of total current assets of the Company. It is declared that the financial state of the Company was considered at a meeting of the Board of Directors and that the capital would be maintained without being affected by the repurchase.3. 本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。The Declaration has been passed by the above-mentioned Board of Director meeting as well, with seven attending directors expressing without dissenting opinions, and the remainder all affirming the content of this Statement. 譜瑞科技科技股份有限公司Parade Technologies, Ltd.負責人Chairman趙捷Ji Zhao17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:(一) 本承銷商之評估係依據譜瑞科技西元2024年9月30日經會計師核閱之合併財務報表為基礎，經計算該公司買回股份前後之相關財務比率及現金流量狀況，譜瑞科技若以每股495元~1,110元買回該公司普通股股票2,200仟股，雖使得負債比率上升、長期資金佔不動產、廠房及設備比率下降及每股淨值減少，但每股盈餘與股東權益報酬率亦因庫藏股之買回而上升。由於買回庫藏股將使公司流動資產減少，但買回庫藏股後流動比率及速動比率仍達431.54%及317.04%以上，顯示該公司尚可持續維持良好之短期償債能力。該公司雖因買回庫藏股造成現金流出，惟該公司截至西元2024年9月30日淨現金流入1,162,551仟元，且截至西元2024年9月30日止之現金及約當現金餘額為9,650,152仟元，大於買回庫藏股所需之資金，故對該公司短期流動性不致造成重大影響。(二) 本承銷商經核算譜瑞科技所訂買回股份區間價格，即每股495元~1,110元，並未高於其董事會決議日前十個營業日之平均收盤價697.30元或前三十個營業日之平均收盤價741.56元(兩者取其高)之百分之一百五十，即1,112.34元，亦未較董事會決議當日收盤價707元之百分之七十，即494.90元為低。(三) 本承銷商經核算譜瑞科技所訂買回數量，本次擬買回之庫藏股2,200仟股，加計該公司已買回尚未辦理轉讓、轉換或註銷之庫藏股1,857仟股，合計4,057仟股，並未超過已發行股份總數81,160仟股之10%即8,116仟股；另經核算譜瑞科技本次買回最高金額2,442,000仟元，並未超過該公司經會計師核閱之合併財務報告截至西元2024年9月30日止，其保留盈餘16,880,227仟元，加上已實現資本公積3,947,862仟元，扣除特別盈餘公積8,324仟元及該公司西元2024年10月30日董事會已決議分派之盈餘570,088仟元後之總額20,249,677仟元。(四) 綜上所述，本承銷商認為英屬蓋曼群島商譜瑞科技股份有限公司預計買回股份之區間價格尚屬合理，而買回股份數量及買回價格對公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大影響。18.其他證期局所規定之事項:無