鉅亨研報  2024-06-03 08:02

【鑫攻略早報】6月新主流-海運 生技 比特幣概念!!!(圖:shutterstock)

美股週五收盤漲跌不一，FED 最重視的 4 月核心通膨 PCE 物價指數出現放緩，交易員估 9 月降息的機率為 51%。道瓊週五強力反彈 1.5%，標普指數上漲 0.8%，科技股從盤中大跌最後 20 分鐘急拉那指收平盤，費半也是從大跌逾 3% 收盤跌近 1%。，總計四大指數道瓊週跌 0.9% 標普跌 0.5%，那指週跌 1.1% 費半週跌 1.8%，週五是 5 月分的最後交易日，美股四大指數 5 月均收漲，道瓊月漲 2.3% 標普月漲 4.8% 那指月漲 6.8% 費半月漲 9.6%，化解了華爾的『5 月賣股走人』的說法。其他金融商品，紐約期金週漲 0.5%，紐約原油週跌 0.8%。美 10 年債指標利率略為下跌目前仍在 4.500% 以上。比特幣一週變化不大，目前報價約在 67800 美元 / 枚。台股週五夜盤指數上漲 65 點。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.5%，微軟 (MSFT-US) 小漲 0.1%，mexta-US 持平小跌，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.6%，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.2%，輝達 (NVDA-US) 跌 0.8%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌逾 5.2% 是連 3 跌，晶片大廠超微 (AMD-US) 持平小漲，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 2.6%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 1.0%，台積電 ADR(TSM-US) 續跌 1.2%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.4%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲 2.1%，戴爾 (DELL-US) 財報利空，股價單日暴跌逾 17%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 漲 1.8% 股價逼近歷史高，禮來 (LLY-US) 上漲 0.6% 股價再創歷史新高。BDI 指數週漲 1.0% 海岬型 BCI 指數週漲近 8.0%。上海集運歐 (洲) 線期貨週漲 1.6% 再創掛牌後新高，最近公佈的上海集箱指數則是一週再度大漲 12%，指數突破 3000 點大關，這是 SCFI 指數自 2009 年發佈以來第 2 次突破 3000 點大關，上一次是在 2021 年 4 月疫情過後所導致供應鏈的混亂。當時指數最高曾突破 5000 大關。



從以上的內容來看，美股四大指數在 5 月的最後一週出現回調情形，雖然輝達 (NVDA-US) 仍然持續創歷史新高，但 2 檔 AI 重量級的個股，全球雲端計算服務巨頭賽富時 (CRM-US) 和全球最大電腦商戴爾，在發布財報後出現暴跌，華爾街對 AI 的發展開始產生憂心。輝達無法救全村，而成一個人的武林。

老師最看好是海運股，目前在運價報價上，没有最高只有更高，而且從 SCFI 的報價上可以看出，與今年 1 月紅海停航導致歐線運價上漲，從而推升 SCFI 綜合指數的情形已大不相同，從 5 月以來，全球各細分航線價格幾乎無差別飆升，加上全球第二大貨櫃港口新加坡港目前積壓的貨櫃數量，已遠超過新冠疫情爆發時期的高點，持續看好貨櫃三雄中長多，更看好散裝海運的輪漲行情，美股兩大散裝輪大廠，美森 (MATX-US) 海運和卡比 (KEX) 海運股價上週同步創下歷史新高。散裝輪推荐正德 (2641-TW) 主要是正德在毛利上已超越疫情前的水準。本益比在散裝輪當中相對低的。

再來就是看好生技股的輪漲，2 個重要原因，再生雙法有望在下週二，三讀通過是朝野的共識。另外就是 7 月的生技展。權重股的藥華藥 (6446-TW) 下週三解除警示交易，週五生技股王保瑞 (6472-TW) 重啟漲勢漲近 5%，如上所述，兩大減肥藥禮來和諾和諾德都在歷史高點，強於大多數的美股科技股，也有助台廠的美時 (1795-TW) 跟上腳步，再生雙法的直接受惠股訊聯基因 (4160-TW) 從 4/23 日的 50 元附近推荐至週五股價漲停來到了 89.5 元。母公司的訊聯 (1784-TW) 也是在 4/26 日推荐，股價也是頻創新高。

長多看好加密貨幣不變，相關概念股只挑一檔青雲 (5386-TW) 主要是著眼於去年和今年 Q1 的獲利的大幅成長。至於電子股部分，除了比特幣概念外，來到 6 月美國對中國的科技制裁將加劇，中方的反擊也不容小覻，有轉單效的個股我們將在老師的免費會員影音為大家作推荐，請務必鎖定收看。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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