江國中分析師(摩爾投顧)  2024-05-31 10:26

不是鴻海、不是廣達 「AI PC」更勝AI 伺服器！AI PC股價爆發最猛的是「它」！(圖:shutterstock)


美股走跌、外資瘋狂賣股、股匯雙殺下，台股 2 天雖急殺近 500 點，短線雖不排除還會震盪、還會再下探更低點，不過就趨勢而言，口訣：「漲勢看撐不看壓」，台股現階段只小破 10 日線，下檔還有上彎的月線、季線強撐，多頭趨勢並未因這波急跌而改變。所以這波拉回，仍是另 1 次逢低卡位好股的機會。

至於該如何選股？我們觀察這波美股拉回，費半和 NASDAQ 明顯強於道瓊；台股這波拉回 500 點的過程，OTC 亦相對大盤強勢許多。這代表多頭風向已經轉到「電子」，6 月台股，電子的表現將會優於傳產。看看以電子 + 中小型為主的 OTC 指數，目前連 10 日線都守穩未破，依多頭市場強者恆強的慣性。一旦台股這波整理結束，OTC + 中小型股將會領軍多頭發動強烈攻勢。目前 OTC 技術面頭肩底 + 噴射機 = 過去一個月的底型很扎實，加上下周有台北國際電腦展，相信會有不少新聞頭條將激勵台廠 AI 概念股、尤其是中小型股的上漲。這意謂著：緊接而來的 6 月台股，將是「小鬼當家」月。要提高獲利率，必定要鎖定以內資主力、投信主導的 OTC 為首、具利基的中小型個股，方可提高獲利及投資勝率。

選小不選大；低基期 > 高基期；選 AI PC 更勝 AI 伺服器！

展望 6 月台股，江江將鎖定：具備「AI」+「低基期」雙題材的「新」主升股。其中「AI PC」絕對是這次 COMPUTEX 以人工智慧 (AI) 的主軸焦點。Microsoft 要求 AI PC 須具備最低 16GB 記憶體與 40 TOPS 算力，預期 Qualcomm、AMD、Intel 都將在積極推出符合要求的 PC 晶片，而 AI  PC 算力需求將需要更多、更大的硬體需求，這是台灣科技股的強項。包括記憶體、存儲裝置、電池、散熱、電源供應器、PCB、連接器等領域規格及價格的提升。預估 2024-28 AI PC 出貨量 CAGR= +44%，對整體 AI PC 供應鏈帶來顯著的成長動能。

而台股 AI PC 臥虎藏龍，像華碩 (2357-TW)、緯創(3231-TW)、瑞昱(2379-TW)、廣達(2382-TW)、華邦電(2344-TW)、祥碩(5269-TW)、聯詠(3034-TW)、譜瑞(4966-TW)、聯發科(2454-TW)、義隆電(2458-TW)、台積電(2330-TW)、嘉澤(3533-TW)、台達電(2308-TW)、仁寶(2344-TW)、宏碁(2353-TW)、力智(6719-TW)、建準(2421-TW)、奇鋐(3017-TW)、群聯(8299-TW)、和碩(4938-TW)、宜鼎(5289-TW) 皆有機會在下周發動攻勢。

重點是，2024 才只是 AI PC 元年，還在剛起步的階段，我們當然要趕緊 + 霸氣 = 把握跟上喔! 從今年下半年台廠的 AI 將百花齊放，尤其是「AI PC」，這波 AI PC 將帶來一次更革命性的發展，商機也超大會隨之爆發。不接下來要鎖定的是不占權值、選小不選大。至於要鎖定那檔 AI 潛力股？我們都會在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定，若想跟上江江腳步，還不知道該如何操作？那建議你要鎖定江江在 Line @。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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