鉅亨研報2024/01/02 08:10
新台幣匯率大升，外資買盤將引爆元月行情？CES展將登場，AI PC成為主流？專家：留意三大選股策略。(圖:shutterstock)


Tag
趨勢分析摩爾投顧陳昆仁聯發科宏碁仁寶緯創廣達技嘉佳世達威鋒電子朋程安勤鼎基力智雲品台半中砂矽力*-KY藍天訊達
2023 年台股大漲 3793 點亮麗封關，新台幣匯率大幅升值突破 31 元關卡，時序進入 2024 年元月行情，外資歸隊、投信也將有新一波認養作帳、選舉行情倒數，操作重點和選股方向，提供給投資朋友：
大仁哥投資週報
適用日期：2024.01.02-01.05
一、美股行情

1. 年底交易清淡，美股創高拉回，主要指數週線連 9 紅，創下 2019 年來最長連紅紀錄
2. 數據面變化不大，FedWatch 市場共識明年 3 月啟動降息循環，機率高達 72.8%，10 年美債殖利率 3.89，通膨降溫、資金寬鬆、景氣軟著陸後，2024 年企業獲利復甦
3. 輝達推出中國降規版新品 GeForce RTX 4090 D，股價維持高檔震盪，月漲幅 + 5.88%，AMD 和 Intel 都推出 AI 新品，月漲幅分別達 + 21.67% 和 + 12.42%，持續看好 AI 趨勢成長
二、台股大盤
1. 官股券商護跌不拉抬，最後一週持續逢高賣股，台股指數 2023 年收在 17930 點，全年大漲 3793 點
2. 新台幣匯率大幅升值，單週升值 4.68 角到 30.735 兌 1 美元，單週大買 855 億元，外資元月歸隊後也將延續買盤
3. 2024 CES 消費性電子展將於 1/9-1/12 舉辦，AI PC 領頭羊看宏碁 (2353-TW)、仁寶(2324-TW)，傳統 AI 伺服器緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW)、技嘉(2376-TW) 也是投資價值，AI 趨勢成長明確，族群良性輪動，也看好擴散效應
三、操作策略
1. 產業庫存調整尾聲，隨著景氣和需求回溫，2024 年將選股策略改為：政策加持、趨勢成長、漲價效應，新聞亂報的鬼故事預期仍然非常多，錯殺超跌、守穩轉強，仍是操作重點
2. 法人年終結帳後，每年 1 月都要重新布局新股，以投信操作慣性，可留意我每天公告在 Line@的投本比買超，或者從無到有的個股，看好元月行情以及波段景氣復甦行情
3. 聯發科 (2454-TW) 站上千金，預計 1/4 除息 24.6 元，本益比不到 20 倍仍然委屈，看好除息行情，持續走高有利拉高 IC 設計族群比價空間
四、選股方向
底部型態：佳世達 (2352-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、朋程 (8255-TW)
投信認養：安勤 (3479-TW)、鼎基 (6585-TW)、力智 (6719-TW)
守穩轉強：雲品 (2748-TW)、台半 (5425-TW)、中砂 (1560-TW)
技術面強勢：矽力 *-KY(6415-TW)、藍天 (2362-TW)、訊達 (6140-TW)