鉅亨研報2023/11/01 15:40
【新台股龍捲風】滿山遍野的兔子，老鷹吐食繭準備下一餐！矽智財+CPO雙主流，手機+PC谷底翻揚，備妥資金等專案！(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
道瓊與那斯達克日 KD 黃金交叉，VIX 指數同步下跌，與台股相關性最高的費半指數還未黃金交叉，靜待今晚美股走勢，11 月的第一個交易日加權指數收在 16038 上漲 37.29 點，不過日 KD 在 20 軸附近還沒有黃金交叉，昨天台股殺人氣股，今天與政策有關的世紀鋼 (9958)、華城(1519) 持續下跌，徐老師也一再提醒投資朋友不要賣在低點，穩懋 (3105) 就是最好的應證，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想要知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/UFdqzu-DuTQ
美國積極推動寬頻建設，激勵業者建置資料中心，四大雲端業者 Google、Marvell、Amazon、Broadcom 對光模組的需求已明顯大幅提升數倍，因此帶動我們的華星光 (4979-TW) 今日強勢上漲超過 8%，根據光通訊市場調研機構 LightCounting 研究指出，2023 年全球光收發模組市場規模已達 120 億美元，預估到 2026 年有望成長至 180 億美元，華星光今日分盤交易籌碼更集中，其現金增資案今天 (11 月 1 日) 生效，預計現增案可募資 10.6 億元，我們持續看好 CPO 與光通訊族群的發展前景。同族群的前鼎 (4908-TW)、訊芯(6451-TW) 該怎麼操作呢？想要了解的投資朋友可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G
PMIC 近期成為強勢股，本周一 (10/30) 的鉅亨網文章就已經和投資朋友分享矽力 (6415-TW)，聯發科先前法說會透露，手機與 PC 相關電源管理晶片 (PMIC) 看到回補庫存，國際大廠德儀近期也開始放緩生產腳步，法人表示，此舉代表德儀不再為提升稼動率而砍價，將對市場價格穩定有助益，市場前景看好加上價格預期即將回穩，今天也帶動矽力 (6415-TW) 的股價上漲 4.7%，持續看好因國際大廠積極推動 PC/NB 更新需求，預估 PMIC 市場需求明年有望迎來回溫。想要了解怎麼操作可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G
矽智財一直是徐老師看好的主流，國內外法人也來替我們背書調升創意 (3443-TW) 的目標價，大和資本證券、統一投顧同步升評翻多，推測合理股價來到 1715 元與 1870 元，大和資本證券指出，創意客戶經過好幾季的庫存調整，目前看到第四季 Turnkey(量產)可望復甦，且客戶庫存於 2024 年將回歸健康水位，根據大和資本最近所做市場調查，創意的美國 CSP 客戶量產看來已步入正軌，且可望比預期更強勁，估計 5 奈米專案將貢獻創意 2024 年 1 成以上營收，整體而言，2024 年將是創意 Turnkey 業務強勁成長的一年。矽智財族群我們持續看好，世芯 (3661-TW) 今日上漲 2%，昨天的 YT 節目已經和投資朋友分享外資調升世芯目標價的最新報告，M31(6643-TW)與智原 (3035-TW) 也一同上漲，這族群屬高毛利的高價股，震盪都是幾十塊幾百塊的，資金大者喜歡操作 AI 高價股的人，可直接來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

CCL 族群的聯茂 (6213-TW) 公布第 3 季每股純益 0.65 元，單季獲利已超越上半年總和，聯茂表示，受惠 AI 伺服器和高階車用電子升級之雙引擎成長趨勢，公司第三季營收重回年增表現，聯茂預期在雙引擎持續驅動下，第四季營收可望持續增長，預期明年全年將重返年成長軌道，野村證券認為，伺服器的庫存修正應該已結束，聯茂最壞情況已過，展望第 4 季，聯茂於 10 月開始為 AI ASIC 專案出貨，儘管預期對今年的營收貢獻有限，但基於 Dk(介電常數)玻璃纖維供應鏈緊張的情況下，聯茂的價格競爭力有望可吸引以成本驅動導向的客戶，因此有望可獲得市場份額的潛力，看好其銷售規模的擴大以及更有利的產品組合將改善其利潤率，因此調升其評等至「買進」，目標價升至 102.8 元。想要了解怎麼操作可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G
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