鉅亨研報2023/10/25 07:58
【鑫攻略早報】反彈非回升把握換股 生技避險 看好低軌道昇達科利空出盡!!(圖:shutterstock)


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美股今晨在強勁財報的推動下四大指數全數收高，道瓊結束了四連黑後反彈，10 年公債收益率小回下跌 (現報 4.826%)，四大指數道瓊上漲 204 點漲幅 0.62% 標普 500 指數上漲 30 點漲幅 0.73%，科技股那指漲 121 點漲幅 0.93% 費半則漲 45 點漲幅 1.38%，歐股方面歐元區公佈 PMI 數據來到 3 年新低，但受到早盤美股上漲的激勵歐股開低走高終場歐洲史托克 50 上漲近 0.6%，富時中國 A50 指數更飆漲近 2%。其他金融商品 WTI 紐約原油大跌逾 2%，紐約期金小回 0.1% 收在 1986 美元 / 盎司，美元指數現報 106.27 與昨日變化不大。
通用汽車 (GM-US) 財報雖優於預期但受到羆工影響下修全年指引股價跌逾 2%，但可口可樂 (KO-US) 也是財報佳股價上漲 2.8%，與台股連動高的科技股，輝達 (NVDA-US) 上漲 1.6% 特斯拉 (TSLA-US) 反彈 2.0% 蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.2% 亞馬遜 (AMZN) 漲 1.5%，mexta-US 因為遭到美國 42 個州指控社交媒體功能危害未作年人心理健康股價逆勢下跌 0.4%，微軟 (MSFT-US) 正規盤小漲 0.3% 但盤後公佈上季財報優於預期股價電子盤上漲約 3.5%，谷歌 (GOOG-US) 上漲 1.6% 但母公司 Alphabet 盤後財報不如預期股價電子盤跌幅超過 6%，谷歌拖累美股那指盤後下跌約 0.3%，台積電(TSM-US)ADR 小漲 0.5%，台股夜盤指數上漲約 60 點。
美股內容可以看到小盤股表現更為強勢，比特幣概念大麻概念和生技股都出現大漲格局，這部分可以留意台股的生技股，近日也有補漲的情形。
台股昨日震盪，加權指數一度跌破前低 16202 點最低來到 16163 點，但隨即開始反彈，終場指數反而上漲 58 點，漲幅達 0.36%，不過老師仍然認為不管美股或台股短線都只是跌深的反彈，不能視為回升格局，畢竟中東地緣政治並未有趨緩之勢，再次強調此波全球股市的下跌並不是讓股市走入空頭，而是在結構作轉換。


回到台股的內容，近日 AI 股已作大幅的修正，而仍在高檔持續創高的電子股當屬矽光子，其中指標股前鼎 (4908-TW) 昨日攻漲停股價再創歷史新高，其實相關矽光子概念股在基本面今年雖不差但股價已大漲一大段，矽光子題材基本面要大幅成長，可能還須等到 2025 年，今年至今矽光子的個股大多屬於光通訊個股，主要是受惠於美國今年的大幅力推基建有關，而這股熱潮在美股已在下半年逐步消退，台股順勢轉化為矽光子概念，基本面並未有太多的改變，股價偏高不宜再追，倒是明年開始面臨 5G/6G 的轉換，低軌道衛星概念反而有機會明年取代光通訊概念。其中昇達科 (341-TW) 公佈前三季的獲利年減 33%，但公司派表示，對明年營運成長深具信心，尤其是低軌道衛星產品在第三季營收大幅成長 96%，整體毛利也明顯提升，昨日股價收盤價是 171.5 元，收盤價創約 5 個月新高，股價似乎走出財報的利空。挑戰今年高點 189.5 機會相當大。
另外如上所述，美股生技股開始大幅反彈，台股生技族群連 2 日上漲，表現強於指數，加上大選在即，生技股原本就是政策概念股，智擎 (4162-TW) 已連拉 2 支漲停，如果用 AI 股和生技股作比較，老師傾向反彈出 AI 股資金轉入生技股。投資朋友也應把握此波反彈的機會作換股，如果不知如何操作歡迎加入老師的 LINE。