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(6529)研鼎-公告本公司109年9月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/10/28
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份        109年10月  109年11月   109年12月
期初現金餘額:     12,789      7,269      11,712
現金流入合計:      2,739     10,234       7,519
現金流出合計:      8,259      5,791       5,117
期末現金餘額:      7,269     11,712      14,114
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 204,878
已用額度: 197,985
額度餘額:   6,893
合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份        109年10月  109年11月   109年12月
期初現金餘額:      75,121     44,462      32,875
現金流入合計:      10,717     18,663      20,956
現金流出合計:      41,376     30,250      21,350
期末現金餘額:      44,462     32,875      32,481
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 204,878
已用額度: 197,985
額度餘額:   6,893
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無