新小奇 9月選股密碼

9月6日歐洲央行推出無上限的收購公債計畫，歐美股市聞聲大漲，德股、法股、美股道瓊挑戰今年高點，而Nasdaq及S&P 500指數更創2008年6月以來新高，9月7日陸股也因政府作多而大漲3.7%，台股才漲98點（1.3%），相對漲幅小。
不過，德國持續唱反調，喊出印鈔救市，會讓債務國心存僥倖，加上公債收購計畫限制多，必須先尋求IMF（國際貨幣基金）等國際金融援助，目前西班牙及義大利都還在苦撐，不願被減赤的條件套牢。9月12日德國法院將裁決歐洲永久穩定機制（ESM）是否違憲？以及美國9月利率會議會不會推出第3輪量化寬鬆政策（QE3）？9月12日也是Apple記者會，iPhone 5將亮相嗎？
台股9月6日融資餘額1857.7億元，仍低於相對去年11月6，609點位置，短線區間整理，內資不激情，資金除了流向海外，也進入房地產，在高雄積極推案的興富發，還喊出5年之內年營收衝上300億元、每年賺進2個股本目標。美國可能再推量化寬鬆的預期，讓非美貨幣轉強，北中南資產股如士紙、黑松、達新、高興昌等「小奇兵」不可忽視。
9月選股3口訣：「舊不如新，大不如小，正不如奇！」電子股焦點圍繞在新機大混戰，三星8月29日趕在德國柏林消費電子展IFA前2天，推出Galaxy Note 2，以及全球首款Windows Phone 8智慧手機ATIVS；Nokia也與微軟在9月5日合作推出Lumia 920及820新機；Amazon則在9月6日推出Kindle Fire HD平板，8.9吋售價299 美元，7吋售價199美元，都是衝著Apple而來。
當Apple與「非蘋」打成一團，台灣零組件供應鏈就紅了。股王大立光，靠著iPhone 5鏡頭訂單，8月合併營收15.33億創歷史次高；上半年EPS 18元的台股獲利王F-TPK，受惠Nexus 7、Kindle Fire 2、iPad mini、Surface需求，8月合併營收近130億元，月增率14.6%，加上Q4還有多款Win 8觸控NB貢獻業績，近期股價重回400元大關附近，外資連續9天買超1萬張，下一步要挑戰完成填權息；IC設計在聯發科創今年新高價後，聯詠也突破百元，奕力更飆上110.5元，類股超強勢。
郭台強入主的勁永已轉型為Apple在香港的通路股，首季EPS負0.7元，第2季賣不動產硬做到EPS 0.87元，轉型又借殼是最可怕的「小奇兵」。興櫃檢測設備的智泰，Apple占營收六成，順勢切入iPhone 5應用，今年EPS 8元，明年EPS拚10元，預計明年第3季上櫃。
三星Galaxy Note 2的硬體規格在今年IFA展上領先眾家對手，但台灣受惠的零組件供應鏈不多，AMOLED觸控面板感測器的和鑫，近期又與勝華簽署共同開發OGS觸控面板簽署協議，有機會間接拿下Nexus 7及Kindle Fire 2訂單；光感測IC的凌耀由於三星訂單以S3為主，預估第3季營收持平附近，以EPS 11元來看，相對委曲；為三星獨家代工4G LTE晶片的創意傳出獲得追單，8月合併營收11.2億創歷史新高，預估第3季營收季增超過三成，股價衝到121.5元，表現最強。
Goolge與華碩合作推出Nexus 7熱賣，華碩將今年銷售目標上修到500萬台，提供軟板的旭軟目前接單逐月走高，預估第3季營收季增拚三成，預估今年EPS 4.5元，本益比才10倍附近；華碩子公司海華，則出貨「AW-NH665」無線通訊模組，第1季EPS負0.37元，第2季轉正為0.26元，股價已盤出W底，挑戰上半年高點37.9元；新普及加百裕供應電池，但加百裕低價具優勢；義隆電的兩款觸控IC、瑞昱的音效晶片，也都獲得採用，值得留意。
資料來源：經濟日報
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