公開資訊觀測站重大訊息公告(4304)勝昱-公告本公司114年10月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形1.事實發生日:114/11/102.公司名稱:勝昱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月9日證櫃監字第1140201241 號函辦理。6.因應措施: (1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元) 銀行融資額度 使用情形 (已動用額度) 114年10月 NT10,000 NT7,978 (2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 114年11月 114年12月 115年1月 …………………………………………………………………………………… 期初餘額 198,885 204,204 209,695 現金流入 38,688 41,106 43,037 現金流出 30,160 32,456 33,819 預計調度前資金缺口 207,413 212,854 218,913 關係人借款及股東往來 -3,159 -3,159 -1,000 金融機構借款 -50 0 100 期末餘額 204,204 209,695 218,013 ================================================================ (3) 向關係人借款(含股東往來):114年10月底餘額238,055仟元；最近1年最高餘額 253,087仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無