本帖最後由 太陽 於 10-10-27 08:36 編輯
更新日期：99.10.27
大 盤分析與觀盤重 點
突破8310前高 短線背離
1.美國經濟諮商局(Conference Board)周二公布，10月份消費者信心指數上升至50.2，略高於分析師預期，道瓊工業平均指數上漲 5.41點或 0.05%，收 11169.46點，Nasdaq指數上升 6.44點或 0.26%，收2497.29點。S&P 500指數上升 0.02點，收1185.64點。費城半導體指數收低 1.42 點或 0.39%，至 359.36 點。
2.週一美股在成屋銷售上升以及德儀財報優於預估之下,美股盤中最高來到11247點逼近前高11258點,亞股受到美股激勵,維持多方格局,台股週二開盤在台塑集團股拉抬之下,指數突破前高8310點,再創7032點以來新高,終場指數上漲36.25點,成交量1198億,價量背離。
3.就技術面來看,指數突破8310點,但KD值並未隨指數突破,在量能上也未能突破形成技術指標以及量價背離型態, 對短多而言有過熱修正的可能；不過就均線上,指數扭轉月線,短中期均線再度全面翻揚,有利於多方低檔支撐,既然指數還在均線之上,且量能溫和放大,故當前仍屬多方格局不變,僅需留意技術指標背離的修正即可。
4.在類股結構上,傳產股在台塑集團強勢拉抬之下,類股指數持續創新高,但就波浪型態上已進入末升階段,且KD嚴重背離,多方需嚴設停利以及停損,當中與報價有關的族群仍是盤中多方焦點,金融量能退潮,若不能順利補量,則震盪格局不變,電子成交比重始終無法站上60%基本盤,但在個股中隨著季報公佈, 包括下游硬體,光電,通路以及封測族群皆有表現,本週電子法說密集展開,包括網通,半導體,面板等,週五(10月29日)TPK掛牌,這將對台股電子族群在能否轉強的重要觀察點。
類股分析觀察標的
電子股1.3584介面漲停,帶動觸控相關族群像是2384勝華,3049和鑫走強,週五TPK掛牌將為指標。
2.3036文曄公佈第三季季報,優於市場預期股價漲停
3.太陽能股第三季季報表現不俗,包括6244茂迪,5483中美晶,3514昱晶以及轉投資碩和的2406國碩股價走強,但仍需留意第四季開始的產業壓力,以及高檔套牢籌碼。
4.封測受金價影響股價盤弱,2311日月光以及2325矽品本週召開法說,其中2311日月光第三季以及第四季業績表現佳,矽品接獲AMD訂單,股價低檔走強。
5.光學族群.3008大立光第三季獲利創歷史新高,3019亞光轉虧為盈,3406玉晶光9月營收創新高加上辦理現增擴廠,加上高券資比,股價突破200元。
3584介面
2384勝華
3036文曄
5483中美晶
2325矽品
2311日月光
3008大立光
3406玉晶光
金融股金融類股股價仍受制於月線反壓,官股2801彰銀,2886兆豐金,2892第一金,2834台企銀等股價低檔支撐轉強,惟當前量能不足,仍需補量才有機會突破。
2801彰銀
2886兆豐金
2834台企銀
非金電
1.食品受到原物料價格上揚,包括1210大成,1220台榮,1225福懋油,1229聯華等股價走強。
2.塑化股看好原物料價格上揚,帶動第四季及明年第一季毛利走揚,1301台塑在外資調高目標價之下,股價來到90元,1326台化本週強勢補漲同步突破90元。
3.紡織股在1402遠東新受惠棉花持續創新高以及土地資產重估增值激勵,股價來到48.2元逼近50大關。
4.汽車股在福斯汽車有意找裕隆代工,股價守穩短中期均線,帶動第三季季報表現不佳的2227裕日車漲停。
1220台榮
1229聯華
1301台塑
1326台化
1402遠東新
2201裕隆
2227裕日車
每 日 組 合 焦 點 股
代號
股 名
個股分析
操 作 建 議
短撐
短壓
2402
毅嘉
1.2010年EPS0.5元,2011年2.5元。
2.第一季受到訂單取消以及打庫存影響每股虧0.17元,第二季僅每股小賺0.02元.第三季賺。
3.由於歐系客戶策略減少供應商數量,毅嘉本身具備按鍵與軟板供應鏈,應此取得認證,第三季出貨開始放大,營收從5月的6.6億,7月8.6億,9越拉高到8.8億也帶動毛利率由第一季的4.28%到第二季8.25第三季回升到12%第四季預估仍將持續往上。
4.軟板為國內僅次於嘉聯益第二大廠,在韓系客戶出貨量持續放大加上接獲平板電腦訂單之下,增加營收動能。
詳見當日
4729
熒茂
1.2010年EPS1.8元,2011年EPS5元。
2.過去觸控主要供應與軍工業市場,2009年切入消費性市場,近期接獲MOTO訂單,營收由6月1.9億,到7月2.2億,8月2.6億,9月拉到到3.2億。
3.主要產品線包括觸控.3C LENS以及玻璃鏡片,其中觸控新接MOTO訂單,3C LENS出貨給TPK約佔營收10%,,Kinect出貨佔營收10%,預估第三季賺0.7元,第四季賺1元。
4.辦理2000萬股私募，，私募總金額估達6.18億元。此次私募的全部額度，由母公司強茂全數認購，強茂對熒茂持股將從原本的26.85％，提高至44.27％。
1904
正隆
1.2010年EPS1.5元2011年EPS1.7元,目前每股淨值為16.18，本益比8.3倍淨值比0.87倍。
2.國內第二大造紙廠,主要產品為工業用紙與文化用紙，目前工業用紙市佔率已達40%，國內最高。
3.上游廢紙國內主要由美國進口，目前價格上漲到每噸270美元，10月起工業用紙醞釀漲價帶動第四季營收獲利成長。
4.第四季本為工業用紙與文化用紙旺季,加上年底選舉帶動用紙量的需求拉升加上正隆第四季又有新產能開出對營收貢獻大。
註：盤面焦點股為個股近期基本面或消息面變化異動較大且受矚目之個股，謹供參考之用。
由於個股隨時將因盤面變化而更新調整，因此不作後續追蹤，投資人仍應善設停損，以控制風險。日盛投顧