可布局非AI題材股

2024/09/10 16:19

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數今天小幅度下跌80點，成交量下滑到3300億，昨天非農數據公布過後，一度回測到21000點之下，但收盤昨天有穩住，今天往下測試後，21000點已經在近5個交易日接連測試，都沒有被跌破，未來國際變數逐漸降低，包含這週公布的CPI數據，已經比較難影響降息的幅度，這次應該就是降息1碼沒有問題，之前大家比較擔心的會不會降息2碼有經濟衰退疑慮，現在看起來應該是不會，美股可以看到，科技股逐漸進入整理、打底動作，輝達昨天反彈3.5%，台積電ADR也反彈3%以上，即將進入降息循環，過去來說，對一些新興市場、中小型股，都是比較有利的，雖然外資今天又賣超台股，接連2天已經賣超7、800億了，但進入到降息之後，如果美元指數再一步走弱的話，可以注意外資會不會回頭來買台股，加權指數來說，看台積電止穩的狀況，應該有機會看到進一步支撐。

OTC今天走勢比較弱勢一些，OTC跌幅盤中一度跌超過2%，收盤跌1.76%，也破了9月4日的低點區，今天中小型股的壓力是比較重的，台積電下午公布了8月的營收，只有月減非常小幅度，1至8月累積起來的年增30%，8月2508億稍微月減2.4%，我覺得已經表現非常不錯了，因為去年的8月，表現太好、基期太高，所以這個月和上個月比較起來，稍微少一些，這也符合台積電原本在上一季的法說，對於第3季營收的預估，進入到第4季，也通常會是台積電旺季，我們看到台積電股價在900元這裡，暫時有支撐。

只是單純AI型股票，廣達今天再往前低去做測試，鴻海因為有蘋概股相關題材，表現就沒有那麼的弱，大家可以看到，同樣在AI伺服器部分，鴻海接下來還有蘋果新機出貨題材，相較股價比較抗跌，這段期間避開單純只有AI的股票，伺服器、散熱和機殼，這些都是，如果股票只有AI這項題材，因為GB200出貨量，要遞延到明年才會量產，也就是說，下半年營收可能不會有GB200的貢獻，這類股票都建議避開，統計中秋節過後，台股上漲機率也是相對比較高的，過去10年以來，上漲機率高達7成，漲幅也都不少，大家可以把握中秋節前，布局一些非AI題材股票。