專家曝3族群「即將起飛」：低檔布局好時機

發佈時間：2024/08/29 14:35

財經中心／郭嘉柔報導

昨（28）日，美超微表示2024年度10-K年報預料無法準時提交，延後遞交財報，影響今（29）日台股表現，其中台積電與鴻海更是首當其衝，在盤中一度下跌將近3%，拖累整體大盤回正2萬2000點支撐，所幸後來買盤浮現、蘋果概念股的資金追捧，收斂跌幅。台北股市最終收在2萬2201點，下跌168點，成交量不足4千億。對此，分析師劉思賢表示，雖然今日呈現下跌，但仍處於正常輪動的情況，投資人不必過度擔憂。同時透露近期可以留意3族群的相關類股。


昨（28）日，輝達公布財報表現並不差，在資料中心需求的帶動下，第二季營收年增率高達122%，第三季的營收預期為325億美元，優於賣方分析師預期的319億，不過低於買方分析師預期的340億，劉思賢認為這將引發市場對於成長見底的擔憂，但理論上不太可能對市場造成太大影響。劉思賢指出，美超微選擇延後遞交財報一事成為了關鍵，「在賣空機構懷疑美超微會計操縱的行為當下，美超微選擇延後遞交財報，多頭利空之下，壓抑台股今天的表現。」。然而即便如此，劉思賢仍覺得雖然這在消息面當下，聽起來似乎不是很好，但其實投資人不必過度擔心，只是市場還處於正常輪動的情況。

今（29）日台股下跌168點，AI股表現相對壓抑，但蘋果概念股卻在這時反攻崛起。蘋果預計在9月10號舉行新品發表會，雖然目前尚未發布新機規格的說明，但光學鏡頭的大立光、玉晶光；PA股的穩懋、全新；PCB的臻鼎-KY、華通、欣興也都表現較強。而除了蘋果之外，中小型股的波羅威、聯亞；工具機族群的喬福、高峰、台灣精銳；還有近日受惠於中國遊戲《黑神話：悟空》的青雲、承啟，表現也相對亮眼。劉思賢指出，目前台股還維持在月線上整理，市場當前仍處觀望情況，操作上較為保守，雖然中長期的趨線仍然屬於偏多，但是季線壓力還在上頭，對上攻來說相對來說較曲折。

劉思賢最後以輝達財報分析，「雖然第三季的營收低於買方分析師的預測，但預期Blackwell將在第四季開始貢獻營收，對應到台股，這些有接到單的公司，今年應該第四季以後的營運不太可能太差。」。劉思賢表示，這將會解除投資人對GB200出貨地點的擔憂，但若相關概念股在近期有出現不合理的下殺，可能會是個低檔布局的好時機。劉思賢提醒，「沒有量就是題材股的天下，馬上就要來到的是蘋果的新機發表會，工具機、半導體展，這些有題材的股票，近期可以多加留意。」。



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