鉅亨研報  2024-04-02 07:51

【鑫攻略早報】美升級對陸晶片禁令!有利威盛在華銷售!!(圖:shutterstock)

上週五美股休市，但公佈了核心通膨數據雖符合預期，但主席鮑爾提到不急於降息，今晨美股略為承壓，道瓊跌約 0.6%，跌破了 4 萬點大關，標普指數跌 0.2%，科技股那指小漲 0.1% 費半因為花旗將列為半導體的首選名單，股價大漲逾 5%，引領費半漲 1.1%，鮑爾一席美債殖利率大漲 13.1 個基點，報 4.310% 再度逼近大關 4.35%，美元指數拉升現報 104.970，也是逼近 105 整數關卡，不過紐約期金持續上漲創歷史新高現報 2275 美元 / 盎司，原油期也持續小漲創 5 個月新高。

其他重要個股蘋果 (AAPL-US) 跌 0.8%，微軟 (MSFT-US) 漲 0.9%，mexta-US 漲 1.1%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲逾 0.3%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 漲 2.7%，谷歌 (GOOG-US) 漲 2.7%，費城半導體的輝達 (NVDA-US) 持平小漲，超微 (AMD-US) 漲約 1.5%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 1.8%，記憶體大廠美光 (MU-US) 大漲 5.4%，台積電 ADR(TSM-US)也大漲 4.0%，特斯拉 (TSLA-US) 再遭降評續跌 0.3%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲 0.8%，戴爾 (DELL-US) 大漲 4.8%。全球半導體系統解決方案和光纖設備 (CPO) 大廠英飛凌 ((INFN-US) 今晨再飆近 8% 總計 3 天飆 30%，兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 0.6%，禮來 (LLY-US) 跌 2.2%。，羅素 2000 回檔約 1.0%，美股那斯達克生技 NBI 小回 0.5%，台股夜盤指數上漲 74 點



台股昨天小跌 72 點，主要是上週五台股在亞股中一支獨秀的上漲，而上漲的主因就是因為投信大幅買超了近 600 億，創下投信單日買超的歷史新高，也是為了昨天上市的 00940ETF，不過可惜的是 00940ETF 昨天開盤就直接破發，而之前的 00939ETF 從 3/20 上市以來，也都未突破發行價，僅管很多大師都說，ETF 是用來長線投資，大家應該買來放個幾年，短時間的 2~3 毛不必在意? 老師很認同這種說法，但現在是時機的問題，我就問大家，如果大家買 ETF 是為了要放好幾年，那何苦現在急著搶買，尤其是在台股的歷史高點 2 萬點以上，再者，00940ETF 其成分股多數都是科技股，大家都知道台股的科技股就是跟著美股的走勢而動，以標普 500 指數上週持續創下歷史新高，但科技股 7 巨頭幾乎都未創新高，從技術面來看，標普指數的月 K 線已連漲 5 個月，依據 K 線的實務操作，本月的標普非常有機會作拉回，一來是上一季的季報仍存在不確定因素，還有標普創下 2019 年以來的最佳的第一季度漲幅，漲多回檔再上都是合理的分析。

另外，近日的國際金融商品黃金續創歷史新高，比特幣也逼近歷史高點，紐約原油創 5 個月高點，美元亦不弱，黃金一直以來就有避險的功能存在，比特幣在屢次上漲的過程中，也偶爾有成為資金的避風港，原油上漲對通膨的壓抑是不利的，但卻對原料的非電子的上漲是有利的。素有大宗商品旗手的高盛，近日更頻頻看好黃金和原油，黃金短線上看 2300 美元 / 盎司，原油則上看 90 美元 / 桶。

如果台股美股四月都要略作回檔修，但又不是要大幅回檔形成空頭，從美股的內容來看資金轉入藍籌股和非電補漲股也相當明顯。所以老師的選股仍不變，就是輪漲補漲股，首先是看好整體的生技股，美時 (1795-TW) 和保瑞 (6472-TW) 仍是台股生技股的重要指標。在半導體晶片方面，由於美國 4 月 4 日起升級對中國的晶片禁令，甚至傳出對於輝達中國晶片的降規板也可能被波及，這部分有利於金麗科 (3228-TW) 和威盛 (2388-TW) 在中國的銷售，金麗科去年轉虧股價在 560 元的高位，威盛則是去年轉盈，並且獲利大幅成長 6 倍，股價在低位階的 132 元，請問投資朋友選哪檔? 因為黃金飆歷史高，全球黃金概念股都狂飆，金益鼎 (8390-TW) 仍是老師的金概股首選，上週在免費會員影音推荐可能如天良 (4127-TW) 同樣有機會的生技股，今天是最後的揭曉，趕快去看影音。

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