鉅亨研報2024/01/11 07:31
【鑫攻略早報】日股創34年高!結構轉變?海運股選前再佈局!!(圖:shutterstock)


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趨勢分析亨達投顧邱鼎泰輝達7巨頭NBIBDRY美時
美股今晨收盤三大指數拉尾盤全數上漲，輝達 (NVDA-US) 連 3 天創歷史新高，市值逼近亞馬遜(AMZN-US)，市場關注今日的通膨數據。道瓊上漲 0.4%，標普上漲 0.%，科技股漲近 0.%，不過費半則是下跌約 0.4%。金融市場對於今晚的 PCI 通膨數據估可能較預期為高，對於 FED 升息的機率略作下調，不過對於 3 月的降息仍維持 64% 的機率。
重要個股方面蘋果 (AAPL-US) 再遭降評但股價不跌反漲 0.5%，微軟 (MSFT-US) 漲 1.8%，mexta-US 大漲 3.6%，亞馬遜 (AMZN-US) 續漲 1.5%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 創高後收小跌 0.4%，谷歌 (GOOG-US) 則是漲 0.8%，半導體輝達 (NVDA-US) 再漲 2.2%，超微 (AMD-US) 則是下跌近 0.5%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.2%，記憶體大廠美光 (MU-US) 約跌 1.1%，台積電 ADR(TSM-US)則是跌 1.1%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.4%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 1.2%，戴爾 (DELL-US) 漲 1.5%。小型股羅素 2000 上漲不到 0.1%，那斯達克生技股 NBI 生技指數則跌 0.5%。台股夜盤指數則是小漲 9 點。比特幣上漲 1.6% 報 46500 美元 / 枚，BDI 指數表現不佳，不過美股的散裝指數 ETF 已領先反彈大漲逾 6%。從以上個股的內容來看，輝達的創高，已開始帶動美股的大型科技股了，但是否又回到去年科技股由 7 巨頭領漲，值得觀察。
美股市場仍在反應 CES 展的行情，輝達 (NVDA-US) 在 CES 推出三組新的產品，股價連三漲並創下歷史新高，也拉動伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 股價兩天大漲 17%(今小回)，再度創歷史新高，照理說去年美超微的大漲，同時拉動台股的 AI 三雄，也就是廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW) 和技嘉 (2376-TW)，但如今輝達創歷史新高，美超微也大漲，但是為何台股的 AI 三雄不動如山? 除了選前的因素之外，我們也從華爾街對今年美股的 AI 個股的要求，已不像去年的一樣只要會劃餅，今年華爾街對 AI 的個股要求的是須要看到實質的獲利，也就是以輝達超微(AMD-US) 晶片為主，獲利仍然可期，但來到應用端，目前從大型物聯網的個股，今年在 AI 的部分能夠增加多少收入，市場開始存疑，台股的 AI 三雄和 AI PC 上月營收來看普遍都是衰退的，這也就是現在的台股 AI 概念股沒能跟上美股的主因。

昨日台股亞股韓股陸股都不好，台股和陸股都有台灣選舉的因素，韓股的三星電子 (005930-KS) 財報持續大幅衰退，韓股當然不會好，但投資朋友有沒有注意 ` 到日股昨天再大漲逾 2%，突破 1990 年來新高，而細看日股的內容，並不是以科技股為上漲主軸，而是以藍籌股為主，所謂藍籌股就是業績佳的大型股，電子和非電子都會涵蓋在內，但實際上是非電多於電子。猶記得去年年初日股因為巴菲特看好在年初狂飆一波，也是從藍籌股開始大漲，之後在 AI 横空出世後，日股反而開始拉回，日股的上漲的內容結構，會不會是全球在今年上半年股市重要結構的示範市場，這是非常值得留意的。
紅海危機解除了嗎? 昨日上海集運指數歐洲線期貨，昨日一度大跌 18%，收盤小跌約 2.8%，盤中一度翻紅，所以回答以上的問題，紅海問題未解決，海運股只是漲多的拉回，昨天看法沒變，利用今天盤中海運股的大跌再接回長榮 (2603-TW)。
如果熟悉美股的內容的投資朋友，一定會發現美股現階段最強的其實是生技股，甚至強過 AI 個股，近日老師將火力集中在美時 (1795-TW) 這檔個股，昨天收盤持續創下去年 8/10 號的高點，最新的公佈的 12 月營收年增約 8% 月增逾 20%，總計 2023 年營收再創歷史新高，並且創下連續 5 年雙位數成長的佳績。投資朋友可以試著想想，手中的個股是否有創下 5 個月來的高點，長榮美時我們都在這裡規劃出波段穩健操作的範例。
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