鉅亨研報2023/12/27 17:05
【新台股龍捲風】宏碁變成噴射機，仁寶變成金元寶，華碩也飛天全都因AI PC，記憶體、散熱、PMIC遍地開花(圖:shutterstock)


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美股的道瓊與那斯達克日 KD 依舊在 80 軸之上，代表美股極為強勢，費半指數創下歷史高更高，外資雖然持續放假，台股卻一路強勢走高，今日的加權指數再度創下今年以來新高，徐老師每次都提醒投資朋友，看台股之前要先看台幣，今天台幣升破 31 元大關，推升台股，另外最新的千金股聯發科 (2454-TW) 今天大漲 40 元，也將帶動 IC 族群全面向上，櫃買指數日 KD 於昨日黃金交叉，今天也帶動中小型股齊漲，不過矽智財的指標─股王世芯 (3661-TW) 今天跌，矽晶圓的台勝科 (3532) 下跌近 9%，CPO 的指標華星光 (4979-TW) 殺尾盤下跌近半根停板，導致於很多投資人不敢進場，反而造成驚驚漲格局！老話一句: 行情總是【在半信半疑中成長】，要如何跟上這次的波段行情，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看

AI PC 成為每天必須追蹤的台股焦點，早在之前我們就提早說明：英特爾執行長預估 AI PC 將出貨 1 億台，這是趨勢的力量，成功拉抬英特爾的股價突破大量區站上 50 美元大關，昨日以色列政府同意提供 32 億美元補助，支持英特爾計劃在以色列南部建造的新晶片廠，在英特爾利多加持下帶動台灣的 NB/PC 品牌商以及代工廠商股價上漲。
品牌商的宏碁 (2353-TW) 今天股價又創高，宏碁除挾 AI PC 題材，也將搶攻 AIOT 產業及儲能產業，董事會宣布將以不超過 40 億元為上限，投資儲能案場；此外，將以不超過 11.77 億元為上限，取得富逸投資 74.35% 普通股，富逸投資為工業電腦大廠振樺電法人大股東，宏碁將透過投資間接持有振樺電近一成股權，振樺電表示，宏碁對於振樺電在 O2O 線上 / 線下解決方案，與在 AIoT 領域既有優勢看好，未來宏碁將透過振樺電管理團隊與全球運籌中心，後續雙方在 AIoT 領域上有更多的合作。
另一代工大廠的仁寶 (2324-TW) 今日站上 40 元大關，仁寶近年持續推動多角化經營，鎖定伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和 5G 通訊等五大業務領域，成功搭上 AI PC 熱潮，智慧醫療持續擴大布局，整體產品組合明顯轉佳；仁寶內部看好隨著 AI PC 市場需求逐步增溫，加上 Windows 12 作業系統問世迎來換機潮，PC 市場也正式迎來春燕。

AI PC 即將迎來大行情，不知道該如何操作的投資朋友直接加入 line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
AI PC 搶救面臨衰退的 PC/NB 市場，將帶動相關零組件成長，記憶體、散熱、PMIC 等族群，都是投資朋友需要留意的。由於 AI 模型在邊緣裝置的導入增多，運算負載加重，需要更精確的效能功率管控，將帶動電源管理 IC 蓬勃發展。AI 浪潮興起，高頻寬記憶體 (HBM) 成為 GPU 晶片以外的當紅炸子雞，茂達 (6138-TW) 為市場少數 DDR5 電源管理 IC 供應商，擁有市佔率優勢，Intel、AMD 等 PC 平台大廠都預計將在明年推出的新平台，開始支援 DDR5 規格的 DRAM，預估明年整體 DDR5 市場滲透率可望從 15% 提升到 50%，另外在筆電方面，Q3 已結束庫存調整，並重啟投片，茂達認為相關訂單可望延續至 2024 Q1；公司預期第四季毛利率將優於前季，因下游的晶圓代工廠及封測廠價格折讓將陸續顯現，2024 年更可望恢復疫前水平，有利墊高毛利率表現。同族群的矽力 (6451-TW)、力智 (6719-TW) 今天都有漲，通嘉 (3588-TW) 更是亮燈漲停，到底要如何挑，今天徐老師在 line@分享 PMIC 概念股，全部的關鍵都放在我的 line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
盤中再傳 NVIDIA 為了確保穩定的高頻寬記憶體 (HBM) 供應，已向 SK 海力士和美光支付數億美元的預付款，等同已確定供應合約。
利基型記憶體廠晶豪科 (3006-TW) 今天極為強勢上漲 7.5%，因過去二年記憶體價格直落，晶豪科依會計保守原則已提列庫存評價損失逾 8 億元，隨著下半年開始價格止跌回升，且明年市況可望逐步看升並推升價格上漲，晶豪科除了不需再提列庫存損失，部份庫存也將因售價高於評價提列價格而認列獲利回沖，此外晶豪科手中庫存及客戶端庫存均已回到正常，因此近期已增加對晶圓代工廠投片量，且因代工價格下修，生產成本將有下降空間，對明年市況優於今年抱持樂觀看法。
NAND Flash、DRAM 報價陸續止跌回升之後，編碼型快閃記憶體 (NOR Flash) 受惠於庫存回補，尤其每台 AI 終端裝置搭載的 NOR Flash 容量以數倍爆發性增長，引領 NOR Flash 接棒啟動新一波記憶體漲價潮，預計下月起先漲 5%，明年第 2 季再漲 10%，旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 等相關台廠受惠大。記憶體庫存變黃金，擁有記憶體現貨的模組廠，庫存到底有多少? 一樣將資料整理好要送給投資朋友，直接加入徐老師的 line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
大行情，勿小做
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